鄂黄分社2011年12月至2015年12月财务公示

鄂黄助学组

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2012年元月湖北鄂黄团队财务收支明细表
日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20120101	上月结转			6637.00
20120102	走访结余	50.00		6687.00	北风、音符
20120102	走访车辆费用（4*300）		1200.00	5487.00	北风、老开、东邪、爱拼
	本月合计	6687.00	1200.00	5487.00
		制表：音符

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2012年3月鄂黄团队财务收支明细表
日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20120301	上月结转			5487.00
20120312	发放车辆费用		200.00	5287.00	棱角、东邪
20120313	图展运物质（三台车）		300.00	4987.00	北风、晓棠、棱角、老开、I服了YOU
20120321	转账（委托支出）	5400.00		10387.00	棱角、音符
	本月合计	10887.00	500.00	10387.00
		制表：音符

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2012年4月鄂黄团队财务收支明细表
日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20120401	上月结转			10387.00
20120401	补记20111119银行卡收取年费		10.00		音符
20120401	补记20111221账户利息	9.18			音符
20120401	补记20120224元旦走访补贴	1200.00			音符
20120401	补记20120322账户利息	7.81			音符
20120412	红安1204资助款	19750.00			音符
20120412	红安体育器材（上海专款）	10480.00			音符
20120414	发放1204资助款		19750.00		北风、音符
20120414	支付红安体育器材费用		10480.00		北风、老开、山里山外、音符
20120414	归还20120321委托收款		5400.00		北风、棱角、音符
20120419	走访 补贴反捐	1000.00			北风、棱角、音符
20120419	北风报销快递费用（15元*4次+20元）		80.00		北风、音符
	本月合计	42833.99	35720.00	7113.99
		制表：音符

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2012年5月鄂黄团队财务收支明细表
日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20120501	上月结转			7113.99
20120505	报销201109反馈表邮票、快递		142.00		睡仙、音符
20120510	鄂东职业学校图展运展架（来回）		100.00		北风、老开
20120512	4月份发放车辆补贴（总部拨款）	600.00			音符
20120516	报销201203反馈表邮票、快递		55.20		音符
20120522	发放小药箱车辆补贴		250.00		北风、东邪、弥陀剑
20120522	发放小药箱货车过路费		40.00		北风、东邪、弥陀剑
20120530	红安1204资助款（16个学生）	10200.00			音符
	本月合计	17913.99	587.20	17326.79
		制表：音符

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2012年6月鄂黄团队财务收支明细表
日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20120601	上月结转			17326.79
20120605	红安1204资助款（16个学生）		10200.00		棱角、北风
20120603	送图书到黄冈仓库（两台车）		100.00		北风、麦田农夫
20120607	快递4月份发放的回执、收条		12.00		音符
20120612	图书托运费（天津团队）		358.00		豆豆、棱角
20120618	卖废书	310.00			麦田农夫、北风
20120618	快递车辆补贴发票（两次）		30.00		北风、音符
20120621	利息	13.53
20120622	寄快递助学部、寄快递上海		20.00		音符
20120623	6月6日发放车辆补贴（总部拨款）	600.00
20120625	鄂东职院物质回库租车		200.00		北风、老开
20120630	卖麦服的收入30件*30元	900.00			北风、老开
	本月合计	19150.32	10920.00	8230.32
		制表：音符

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2012年7月鄂黄团队财务收支明细表
日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20120701	上月结转			8230.32
20120702	邮寄学生反馈表1.20*15人		18.00		音符
20120725	购麦服、帽、包等		2525.00		北风、老开
20120725	邮购运费		75.00		北风、老开
20120719	快闪拍卖100元，麦友捐物资拍卖50元	150.00			北风、猪猪
20120731	售出麦T1件，帽子4顶，背包1个	220.00			北风、老开
	本月合计	8600.32	2618.00	5982.32
		制表：音符

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2012年8月鄂黄团队财务收支明细表
日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20120819	上月结转			5982.32
20120819	例会余款捐麦田	15.00			棱角、北风
20120824	购腰包30个*38、汇款手续费6元		1146.00		北风、老开
20120824	购黑T30件*30、帽子10个*25、运费45元		1195.00		北风、老开
20120824	售出麦服19件*30、帽子5个*30、背包2个*70	860.00			北风、老开
20120831	本月合计	6857.32	2341.00	4516.32
		制表：音符

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2012年9月鄂黄团队财务收支明细表
日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20120901	上月结转			4516.32
20120903	垫付费用		2046.00		棱角、北风
20120907	红安校服、鞋子发放租车费		500.00		北风、音符
20120916	预付罗田走访车辆补贴		700.00		北风、音符、老开
20120921	利息	4.85			音符
20120923	委托收款（上海）	5650.00			棱角、北风
20120926	购邮票100张（4.20面值）、邮寄费		289.00		北风、音符
20120926	总部汇201209学期资助款	30500.00			笨笨、音符
20120927	还20120923委托收款		5650.00		音符
20120927	发放201209学期资助款		30500.00		北风、音符
20120927	快递车辆补贴发票总部		22.00		音符
20120930	本月合计	40671.17	39707.00	964.17
		制表：音符

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2012年10月鄂黄团队财务收支明细表
日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20121001	上月结转			964.17
20121009	总部拨款罗田车辆补贴，冲销2012年9月16日预付款，余额捐鄂黄麦田	1000.00
20121010	预付20121002红安车辆补贴		760.00		棱角、老开
20121022	莫凡、种子来鄂州的进餐费用捐鄂黄麦田	160.00			棱角、北风、老开
20121031	总部拨款红安车辆补贴，冲销2012年10月10日预付款，余额捐鄂黄麦田	1000.00
20121031	吴都车吧捐款	560.00			北风
20121031	麦友10月15日活动结余捐鄂黄麦田	15.00			北风
20121031	麦友10月30日活动结余捐鄂黄麦田	74.00			北风
20121031	熊河小学补物质		190.00		北风
20121031	焊展架（材料、加工费）		80.00		北风
20121031	制作工作牌200张		80.00
20121031	购工作牌给红安志愿者20个		40.00
20121031	付黄石图展运展架100元、运物质费用100元		200.00		北风、老开
20121031	付19号租会议室费用		200.00		老开、猪猪、北风
20121031	付19号背景墙制作费		158.00		老开、猪猪、北风
20121031	购胶带		10.00		老开、猪猪、北风
20121031	付快递费（寄资料到红安）		15.00		北风

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日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20121031	9月3日垫付费用还款	2046.00			棱角
20121031	6月6日熊河小学建图书室费用		2321.00		棱角
20121031	购橙T、冲锋衣、钥匙扣等		4095.00		北风
20121031	购物质邮寄费		115.00		北风
20121031	卖出橙T、黑T、背包等	4536.00			北风
	本月合计	10355.17	8264.00	2091.17
		制表：音符

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鄂黄团队物质明细
物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
橙麦T（件)	20120725	25.00	80	2000.00	20120731	30.00	1	30.00
	20121025	25.00	14	350.00	20120824	30.00	19	570.00
					20121031	30.00	51	1530.00	23
帽子（顶）	20120725	25.00	10	250.00	20120731	30.00	4	120.00
	20120824	25.00	10	250.00	20120824	30.00	5	150.00
	20121025	25.00	13	325.00	20121031	30.00	11	330.00	13
背包（个）	20120725	55.00	5	275.00	20120731	70.00	1	70.00
					20120824	70.00	2	140.00
					20121031	70.00	2	140.00	0
黑麦T（件）	20120824	30.00	30	900.00	20121031	35.00	24	840.00	6

鄂黄助学组

物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
腰包（个）	20120824	38.00	30	1140.00	20121031	45.00	16	720.00	14
钥匙扣（对）	20121025	9.00	20	180.00	20121031	12.00	8	96.00	12
冲锋衣（件）	20121025	180.00	18	3240.00	20121031	220.00	4	880.00	14

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2012年11月鄂黄团队财务收支明细表
日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20121101	上月结转			2091.17
20121114	快递资料到红安		15.00		北风
20121119	**年费		10.00
20121130	鄂州图展运书、展架回库40元		40.00		老开、农夫
20121130	运桌子15元、团队**子100元		115.00		农夫
20121130	资助款补发汇款手续费22.50		22.50		北风
20121130	购麦服（冲锋衣）180*5件、运费30元		930.00		北风
20121130	泉州团队运来的9件书运费		340.00		北风、棱角
20121130	从武汉分社拉书运费		200.00		北风、农夫
20121130	杭州团队支来书14件运费		300.00		北风、棱角
20121130	11月份卖冲锋衣9件、钥匙扣7.5对、橙T1件、腰包1个、帽子1顶	2175.00			北风
20121130	麦友A饭剩余费用捐麦田	25.00			北风
	合　　　计	4291.17	1972.50	2318.67

鄂黄助学组

鄂黄团队11月份物质明细
物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
橙麦T（件)	20120725	25.00	80	2000.00	20120731	30.00	1	30.00
	20121025	25.00	14	350.00	20120824	30.00	19	570.00
					20121031	30.00	51	1530.00
					20121130	30.00	1	30.00	22
帽子（顶）	20120725	25.00	10	250.00	20120731	30.00	4	120.00
	20120824	25.00	10	250.00	20120824	30.00	5	150.00
	20121025	25.00	13	325.00	20121031	30.00	11	330.00
					20121130	30.00	1	30.00	12
黑麦T（件）	20120824	30.00	30	900.00	20121031	35.00	24	840.00	6

鄂黄助学组

物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
腰包（个）	20120824	38.00	30	1140.00	20121031	45.00	16	720.00
					20121130	45.00	1	45.00	13
钥匙扣（对）	20121025	9.00	20	180.00	20121031	12.00	8	96.00
					20121130	12.00	7.5	90.00	4.5
冲锋衣（件）	20121025	180.00	18	3240.00	20121031	220.00	4	880.00
					20121130	220.00	9	1980.00	5

鄂黄助学组

2012年12月鄂黄团队财务收支明细表
日期	摘 要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20121201	上月结转			2,318.67
20121201	黄冈仓库卖杂物	105.00		2,423.67	豆豆
20121204	罗田落梅河中学建图书室总部打款	34,500.00		36,923.67
20121207	黄州图展运展架		100.00	36,823.67	北风、老开
20121207	支付网上购书柜		2,700.00	34,123.67	棱角、音符、春天
20121211	罗田建图书室项目负责人借款		10,000.00	24,123.67	春天、音符
20121212	支付网上代购电脑2800元、投影仪2399元、扫描枪109元		5,308.00	18,815.67	春天、音符
20121213	快递鞋子发放的相关资料到北京		22.00	18,793.67	乐无止境、音符
20121219	快递资料总部（10月份发放的回执、收条）		15.00	18,778.67	音符
20121220	利息	5.73		18,784.40
20121228	活动A饭余款捐麦田	50.00		18,834.40	北风
20121229	红安2012暖冬计划总部打款	23,710.71		42,545.11
20121231	售出冲锋衣5件*220元	1,100.00		43,645.11	北风、老开
20121231	购台历200本*10元、明信片250张*0.60，运费100元		2,250.00	41,395.11	北风、老开
20121231	售出台历200本*15元、明信片250张*1元	3,250.00		44,645.11	北风、老开
20121231	合　　　计	65,040.11	20,395.00	44,645.11

鄂黄助学组

鄂黄团队12月份物质明细
物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
橙麦T（件)	20120725	25.00	80	2000.00	20120731	30.00	1	30.00
	20121025	25.00	14	350.00	20120824	30.00	19	570.00
					20121031	30.00	51	1530.00
					20121130	30.00	1	30.00	22
帽子（顶）	20120725	25.00	10	250.00	20120731	30.00	4	120.00
	20120824	25.00	10	250.00	20120824	30.00	5	150.00
	20121025	25.00	13	325.00	20121031	30.00	11	330.00
					20121130	30.00	1	30.00	12
黑麦T（件）	20120824	30.00	30	900.00	20121031	35.00	24	840.00	6

鄂黄助学组

物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
腰包（个）	20120824	38.00	30	1140.00	20121031	45.00	16	720.00
					20121130	45.00	1	45.00	13
钥匙扣（对）	20121025	9.00	20	180.00	20121031	12.00	8	96.00
					20121130	12.00	7.5	90.00	4.5
冲锋衣（件）	20121025	180.00	18	3240.00	20121031	220.00	4	880.00
					20121130	220.00	9	1980.00
					20121231	220.00	5	1100.00	0
2013年台历（本）	20121231	10.00	200	2000.00	20121231	15.00	200	3000.00	0
明信片（张）	20121231	0.60	250	150.00	20121231	1.00	250	250.00	0

鄂黄助学组

2013年元月鄂黄团队财务收支明细表
日期	摘 要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20130101	上月结转			44,645.11
20130101	年会场地费补款		100.00	44,545.11	北风
20130101	年会瓜子35元、桔子38元		73.00	44,472.11	音符
20130103	支付红安暖冬棉被、被套费用		23,710.00	20,762.11	棱角、雨后
20130103	网银转款手续费		12.50	20,749.61	棱角、雨后
20130108	暖冬款退回余款	1,710.00		22,459.61	雨后、爱拼
20130110	报销年终证书快递费		52.80	22,406.81	幸福
20130114	付罗田落梅河中学图书室装修费用		3,000.00	19,406.81	春天、麦小乐
20130115	聚餐余额捐麦田	15.00		19,421.81	幸福
20130127	红安暖冬项目余款退回总部		1,710.71	17,711.10	棱角、音符
20130127	罗田图书室项目余款退回总部		13,506.77	4,204.33	棱角、音符