麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

2020年8月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			69045.87
8月1日	1	支同城手续费		1.00	69044.87
8月3日	2	支专职镇江民政局供需会培训差费		208.00	68836.87	6月30日镇江社会组织孵化培训；7月22日镇江社会组织等级评估培训；7月31日社会组织孵化，镇江民政局供需会
8月4日	3	支同城手续费		1.00	68835.87
8月20日	4	收新坝医院爱心人士捐款	2850.00		71685.87	宋冬英项目：新坝医院爱心人士捐款
8月21日	5	支彭瑶（宋冬英）助学款		3000.00	68685.87	宋冬英项目：彭瑶助学款
8月21日	6	收销售麦田装备	330.00		69015.87	短袖麦服11件
8月22日	7	支同城手续费		1.00	69014.87
8月31日	8	收销售麦田装备	60.00		69074.87	短袖麦服2件
		合计	3240.00	3211.00	69074.87	其中：江苏银行账户余额33.79元

扬中麦田义工服务社2020年8月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		315	3125											315	3124.8
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		92	1840					13	390					79	1580	夏令营活动
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		146	32120											146	32120
手机指环架		0	0											0	0
围巾		56	560											56	560
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		147	1323								3			144	1296	15周年活动使用
充电宝		38	2242											38	2242
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		9	558											9	558
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		139	1807											139	1807
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			50420						390						50133

扬中麦田

2020年9月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			69074.87
9月9日	1	收小小演说家获奖	18000.00		87074.87	小小演说家获奖15000元文实践创意3000元
9月10日	2	支暴走活动纪念品陶瓷杯		17280.00	69794.87	暴走活动：1600只*10.8元/只
9月14日	3	支麦禾班毕业典礼杯子		980.00	68814.87	暴走活动：68只*14.41元/只
9月14日	4	支麦禾班毕业典礼画册		1890.00	66924.87	暴走活动：42份*45元/份
9月16日	5	支球鞋暴走球鞋		30800.00	36124.87	暴走活动：308双*100元/双
9月16日	6	支2020年暴走奖牌200对		4999.00	31125.87	暴走活动200对*25元/对
9月21日	7	收20200920利息入账	51.82		31177.69	基本户季度结息收入
9月21日	8	支暴走定制挂绳和暴走证		6000.00	25177.69	球鞋暴走活动：
9月25日	9	支2020暴走广告费		864.00	24313.69	暴走活动：广告费用
9月25日	10	支寄送衣物至湖南湖北云南江西		3836.00	20477.69
9月25日	11	支新时代文明实践项目大赛		3000.00	17477.69	文明实践创意项目：图书68册合计3000元
9月25日	12	支2020麦穗班捐赠床上用品		4471.00	13006.69	球鞋暴走活动：被芯6件套30套*147.03/元
9月30日	13	支同城手续费用		30.00	12976.69
9月30日	14	江行结息	0.03		12976.72
						基本户交通银行账户余额：12942.9元
		合计	18051.85	74150.00	12976.72	一般户江苏银行账户余额：33.82元

扬中麦田

2020年10月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			12976.72
10月5日	1	支暴走保险费		3022.00	9954.72	暴走活动：保险费
10月6日	2	收爱心捐款	2498.00		12452.72	爱心捐款
10月6日	3	收麦服款	300.00		12752.72	暴走义卖：冬季麦服1件*300元/件
10月13日	4	收2019年99公益日麦苗前行剩余项目执行款	57326.61		70079.33	球鞋专项：2019年99公益日剩余项目执行款
10月13日	5	计提2019年99公益日项目执行款管理费用	4984.92		75064.25
10月13日	6	收2019年剩余工作经费	62923.39		137987.64	2019年剩余工作经费
10月13日	7	收20年99公益日麦苗前行项目执行款第一期	563500.00		701487.64	球鞋专项：2020年99公益日项目执行款
10月13日	8	计提20年99公益日项目执行款管理费用	49000.00		750487.64
10月14日	9	支2020年暴走球鞋		15000.00	735487.64	暴走活动：球鞋款150双*100元/双
10月15日	10	支2020年暴走影视制作费		2000.00	733487.64	暴走活动：影视制作费
10月15日	11	支99公益凉山麦禾班毕业典礼画册		900.00	732587.64	球鞋专项：凉山麦禾班毕业典礼画册20份*45元/份
10月15日	12	支网购2020暴走用小国旗、贴纸		605.20	731982.44	暴走活动：国旗8号带杆手摇旗1包*311元/包，贴纸32包*9.19元/包
10月15日	13	支2020年暴走亲子线路游戏道具		209.10	731773.34	暴走活动：“手忙脚乱”道具费3套*32.8元/包，“跳房子”5套22.14元/包
10月15日	14	支2020年暴走制作工牌		1680.00	730093.34	暴走活动：工牌800张*2.1元/张
10月15日	15	支2020年暴走横幅制作		450.00	729643.34	暴走活动：横幅制作30条*15元/条
10月15日	16	支2020年暴走号码布		52.20	729591.14	暴走活动：活动号码布50个*1.04元/个
10月15日	17	支2020年暴走活动服务费		9996.00	719595.14	暴走活动：舞台布置费用
10月15日	18	重复付款11月4日退回		15000.00	704595.14
10月15日	19	支2020年暴走球鞋款		270000.00	434595.14	暴走活动：暴走球鞋款2700双*100元/双
10月15日	20	支2020年暴走面包		8316.00	426279.14	暴走活动：面包2520个*3.3元/个
10月15日	21	支2020年暴走车旗、警戒线		280.00	425999.14	暴走活动：车旗15个*10元/个、警戒线10卷*13元/卷
10月16日	22	支暴走竞技组奖牌		120.00	425879.14	暴走活动：奖牌24个*5元/个
10月16日	23	支暴走亲子组南京银行横幅、拍照背景墙		628.00	425251.14	暴走活动：横幅3条*16.67元/条背景墙制作费578元
10月16日	24	支暴走特别贡献奖奖杯		645.00	424606.14	暴走活动：奖杯10个*64.5元/个
10月16日	25	支暴走打卡点标签		240.00	424366.14	暴走活动：打卡标签900张*0.27元/张
10月16日	26	支暴走举手牌		393.00	423973.14	暴走活动：挑战组举手牌1套*313元/套亲子组南行手举牌1套*80元/套
10月16日	27	支暴走餐费		380.00	423593.14	暴走活动：餐费款
10月16日	28	支古丈麦穗1班2班3班秋季助学款		81000.00	342593.14	球鞋专项：古丈麦穗班助学款
10月16日	29	支中国公益新势力大会培训出差费		2121.35	340471.79	中国公益新势力大会培训出差费：周美华姚欣
10月16日	30	支古丈秋季一对一资助款		14850.00	325621.79	古丈秋季一对一助学资助款
10月17日	31	支打包球鞋纸箱		3240.00	322381.79	球鞋专项：打包球鞋纸箱600只*5.4元/只
10月18日	32	支球鞋邮寄费		10000.00	312381.79	球鞋专项：球鞋邮寄费
10月21日	33	支第三方机构等级评估办公费		36.54	312345.25	评估办公费
10月21日	34	支2020年暴走球鞋粽子邮寄费		23279.00	289066.25	球鞋专项：球鞋邮寄费
10月22日	35	企业网银同城他行手续费		49.00	289017.25
						基本户交通银行账户余额：288983.43元
		合计	740532.92	464492.39	289017.25	一般户江苏银行账户余额：33.82元

扬中麦田

扬中麦田义工服务社2020年10月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0.00
背包		0	0											0	0.00
新款冲锋衣		0	0											0	0.00
帽子(新)		315	3124.8					1	20		2			312	3095.04
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025.00
新款橙色T恤		79	1580											79	1580.00	夏令营活动
麦田文化衫(白)		5	140											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540.00
麦田冲锋衣		146	32120											146	32120.00
手机指环架		0	0											0	0.00
围巾		56	560					3	30		12			41	410.00
麦田日历笔记本		0	0											0	0.00
笔记本		144	1296					2	30		2			140	1260.00	15周年活动使用
充电宝		38	2242								11			27	1593.00
水杯		0	0											0	0.00
麦田保温杯		9	558								9			0	0.00
暖手宝		0	0											0	0.00
无线鼠标		2	100											2	100.00
小号腰包		139	1807					4	60					135	1755.00
无锡年会小鹿		0	0											0	0.00
麦田冲锋衣		30	5040					1	300		3			26	4368.00
														0	0.00
小计			50132.8						440						47986.04

扬中麦田

2020年11月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			289017.25
11月4日	1	交易款退回	15000.00		304017.25	10月15日重复交易款退回
11月5日	2	支暴走球鞋款		170000.00	134017.25	暴走活动：1700双*100元/双
11月5日	3	支2020年暴走纪念品户外头巾		3000.00	131017.25	暴走活动：户外头巾1000条*3元/条
11月5日	4	支球鞋打包费用		495.00	130522.25	暴走活动：双面胶30卷*8元/卷方便袋15卷*1元/卷中性笔30支*1元/支
11月5日	5	支姚欣培训差费		3127.50	127394.75	云南协办营、武汉协作者
11月5日	6	镇江麦田义工服务社麦禾班成长梦想金		57225.70	70169.05	暴走活动：三个麦禾班梦想金
11月7日	7	支网银证书服务年费		150.00	70019.05	2019年11月08日至2020年11月07日
11月12日	8	收爱心捐款	11650.53		81669.58	爱心捐款
11月16日	9	收2020年99公益麦苗前行项目执行款第二期	83276.01		164945.59	球鞋专项：99公益项目执行款
11月16日	10	计提管理费用	7241.39		172186.98	计提管理费用
11月16日	11	收项目未执行款	17280.00		189466.98	12月24日项目未执行款退回
11月23日	12	支杨彬麦田放映差费		1845.00	187621.98	球鞋专项：放映差费
11月23日	13	支吉水同心团队球鞋补贴		1360.00	186261.98	球鞋专项：罗晓东680双*2元/双
11月23日	14	支北川团队球鞋补贴		732.00	185529.98	球鞋专项：366双*2元/双
11月23日	15	支开远团队球鞋补贴		954.00	184575.98	球鞋专项：477双*2元/双
11月27日	16	支姚欣培训差费		1604.00	182971.98	第三届中国公益传媒奖学金班活动
11月27日	17	支姚欣培训差费		280.72	182691.26	参访省妇基会、心汇心阳光基金会
11月27日	18	支维修办公室窗帘		160.00	182531.26	办公窗帘维修费
11月27日	19	支被子打包收纳袋、方便袋、纸杯等		1155.00	181376.26	球鞋专项：打包费用
11月27日	20	支凉山球鞋补贴		1144.00	180232.26	球鞋暴走：572双*2元/双
11月30日	21	收销售麦田装备冲锋衣、短袖麦服	3450.00		183682.26	麦服30元/件*5件冲锋衣300元/件*11件
						基本户交通银行账户余额：183648.44元
		合计	137897.93	243232.92	183682.26	一般户江苏银行账户余额：33.82元

扬中麦田义工服务社2020年11月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0.00
背包		0	0											0	0.00
新款冲锋衣		0	0											0	0.00
帽子(新)		312	3095.04											312	3095.04
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025.00
新款橙色T恤		79	1580											79	1580.00	夏令营活动
麦田文化衫(白)		5	140											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540.00
麦田冲锋衣		146	32120					11	3300					135	29700.00
手机指环架		0	0											0	0.00
围巾		41	410											41	410.00
麦田日历笔记本		0	0											0	0.00
笔记本		140	1260											140	1260.00	15周年活动使用
充电宝		27	1593											27	1593.00
水杯		0	0											0	0.00
麦田保温杯		0	0											0	0.00
暖手宝		0	0											0	0.00
无线鼠标		2	100											2	100.00
小号腰包		135	1755											135	1755.00
无锡年会小鹿		0	0											0	0.00
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368.00
20年款麦服			0		600	15000		5	150		280			315	7875.00	成本价25元/件，占士购
小计			47986.04						3450						53441.04

扬中麦田

2020年12月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			183682.26
12月1日	1	收残联爱心捐款	21000.00		204682.26	爱心捐款
12月2日	2	支球鞋运费		2876.00	201806.26	球鞋专项：球鞋运费
12月2日	3	支妙笔生画字帖宣纸		1990.00	199816.26	520关爱基金：字帖40本*28元/本毛笔宣纸1批*870元/批
12月15日	4	收扬中市总工会特困职工走访项目款	5840.00		205656.26	本地项目：困难职工走访
12月18日	5	支龙山团队球鞋补贴		936.00	204720.26	球鞋专项：468双*2元/双
12月18日	6	支红河支教球鞋补贴		1556.00	203164.26	球鞋专项：778双*2元/双
12月18日	7	支吉水分社球鞋补贴		1072.00	202092.26	球鞋专项：536双*2元/双
12月18日	8	支绵阳麦田球鞋补贴		300.00	201792.26	球鞋专项：150双*2元/双
12月18日	9	支湘西分社球鞋补贴		844.00	200948.26	球鞋专项：422双*2元/双
12月18日	10	支临沧团队球鞋补贴		1028.00	199920.26	球鞋专项：514双*2元/双
12月18日	11	支英山团队球鞋补贴		804.00	199116.26	球鞋专项：402双*2元/双
12月18日	12	支十堰团队球鞋补贴		1074.00	198042.26	球鞋专项：537双*2元/双
12月24日	13	支鄂州红安球鞋补贴		82.00	197960.26	球鞋专项：41双*2元/双
12月24日	14	支十堰丹江口球鞋补贴		100.00	197860.26	球鞋专项：50双*2元/双
12月24日	15	支鄂州罗田球鞋补贴		136.00	197724.26	球鞋专项：68双*2元/双
12月18日	16	收汇款退回-绵阳团队球鞋补贴	300.00		198024.26	球鞋专项：150双*2元/双退回
12月21日	17	交行季度结息	131.62		198155.88	2020年四季度结息
12月22日	18	支专职镇江培训费		642.00	197513.88	姚欣武亭亭参加社会组织负责人能力建设培训班
12月22日	19	支姚欣参加武汉年会差费		1062.70	196451.18	支姚欣参加武汉年会差费
12月22日	20	支邮寄费		45.00	196406.18	支邮寄围脖至古丈邮寄费
12月23日	21	支2020年暴走冲刺带		190.00	196216.18	暴走活动：冲刺带1批*190元/批
12月23日	22	支2020年暴走冲刺奖项		2100.00	194116.18	暴走活动：冲刺奖品1人*500元/人，3人*200元/人，10人*100元/人
12月23日	23	收民政局社会组织发展中心专项款	100000.00		294116.18	政府专项：徐影
12月24日	24	支项目未执行退省妇基会		17280.00	276836.18	11月16日收，已退回
12月25日	26	收民政局奖励款	50000.00		326836.18	优秀组织爱心捐款
12月31日	27	收12月冲锋衣9件	2700.00		329536.18	冲锋衣9件*300元/件
12月31日	28	江行季度结息	0.03		329536.21
						基本户交通银行账户余额：329502.36元
		合计	179971.65	34117.70	329536.21	一般户江苏银行账户余额：33.85元

扬中麦田义工服务社2020年12月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		312	3095.04											312	3095.04
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		135	29700					9	2700					126	27720
手机指环架		0	0											0	0
围巾		41	410											41	410
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		140	1260											140	1260
充电宝		27	1593											27	1593
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368
20年款麦服		315	7875											315	7875
小计			53441.04						2700						51461.04

扬中麦田

2021年01月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			329536.21
1月4日	1	支捐赠扬中市麦田慈善基金会爱心捐款		249000.00	80536.21	扬中市麦田慈善基金会
1月4日	2	支社会组织培育费		80000.00	536.21
1月8日	3	支中国社会报刊费		348.00	188.21	中国社会报社
1月13日	4	收江苏省妇儿福利基金会项目执行款	58300.40		58488.61	球鞋专项
1月13日	5	收计提管理费	5069.60		63558.21	计提管理费
1月13日	6	收省妇儿福利基金会2020年非限定	24000.00		87558.21	2020年99公益非限定
1月13日	7	收省妇儿福利基金会2020年工作经费	56241.39		143799.60	2020年99公益工作经费
1月14日	8	支邮寄费		12.00	143787.60
1月14日	9	支设计去年暴走广告费		1600.00	142187.60	球鞋专项
1月15日	10	支困难职工走访志愿者油费补贴		647.00	141540.60	本地专项：走访补贴1077公里*0.6元
1月15日	11	支镇江瑞德智能科技有限公司电脑内存条硬盘等		2310.00	139230.60	内存条3根*200元，硬盘盒1只*50元，硬盘2块*250元
1月15日	12	支参访丹阳如意慈善油路费餐费		262.00	138968.60
1月15日	13	支活动购买麦田帆布袋		2940.00	136028.60	球鞋专项：帆布袋600个*4.9元
1月20日	14	支邮寄桃子灯给山区学校		921.00	135107.60	球鞋专项：吉水团队、石家庄团队、聊城分社、开远麦田、柳州分社、英山团队、大悟团队、临沧团队
1月22日	15	支捐赠广东省麦田教育基金会电脑一台		5399.00	129708.60	支出其他团队：捐赠电脑一台
1月28日	16	支施乐环境科技镇江有限公司防疫物资		10000.00	119708.60	球鞋专项：消毒湿巾250包*20元，免洗消毒液250瓶*20元
1月29日	17	支小树苗圆梦新年新愿项目2019夜跑外部团队		3182.00	116526.60	520关爱基金：小树苗成长计划
1月29日	18	支专职2020年年终奖		15000.00	101526.60	球鞋专项：姚欣
1月29日	19	支专职2020年年终奖		3000.00	98526.60	球鞋专项：武亭亭
1月29日	20	支专职年终福利		500.00	98026.60	球鞋专项：姚欣
1月29日	21	支专职年终福利		500.00	97526.60	球鞋专项：武亭亭
1月29日	22	支葛少英运输费		550.00	96976.60	球鞋专项：葛少英运费
1月29日	23	收销售麦田装备1月冲锋衣3件	900.00		97876.60	冲锋衣3件*300元
						基本户交通银行账户余额：97842.75元
		合计	144511.39	376171.00	97876.60	一般户江苏银行账户余额：33.85元

2021年扬中麦田义工服务社1月销售
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0.00											0	0.00
背包		0	0.00											0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00											0	0.00
帽子(新)		312	3095.04											312	3095.04
旧款橙色T恤		41	1025.00											41	1025.00
新款橙色T恤		79	1580.00											79	1580.00
麦田文化衫(白)		5	140.00											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00											18	540.00
麦田冲锋衣		135	29700.00					3	900.00					132	29040.00
手机指环架		0	0.00											0	0.00
围巾		41	410.00								1			40	400.00	阿杜
麦田日历笔记本		0	0.00											0	0.00
笔记本		140	1260.00								1			139	1251.00	镇江刘炼炼
充电宝		27	1593.00											27	1593.00
水杯		0	0.00											0	0.00
麦田保温杯		0	0.00											0	0.00
暖手宝		0	0.00											0	0.00
无线鼠标		2	100.00											2	100.00
小号腰包		135	1755.00											135	1755.00
无锡年会小鹿		0	0.00											0	0.00
麦田冲锋衣		26	4368.00											26	4368.00
20年短款麦服		315	7875.00											315	7875.00
小计			53441.04						900.00			0			52762.04

扬中麦田

2021年02月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			97876.60
2月6日	1	付徐影年终奖金		10000.00	87876.60	政府专项
2月6日	2	支徐影年终福利		500.00	87376.60	政府专项
2月8日	3	支公益1+1牌匾		57.90	87318.70	公益牌匾1块*57.90
2月8日	4	支顺丰快递邮寄费		23.00	87295.70	邮寄上海资料
2月19日	5	支扬中市麦田慈善基金会爱心捐款		80000.00	7295.70
2月26日	6	收销售麦田装备麦服冲锋衣	2640.00		9935.70	冲锋衣6件*300元、短袖麦服28件*30元
						交通银行余额：9901.85元
		合计	2640.00	90580.90	9935.70	江苏银行账户余额：33.85元

2021年扬中麦田义工服务社2月销售
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0
背包		0	0											0
新款冲锋衣		0	0											0
帽子(新)		312	3095.04											312	3095.04
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		132	29040					6	1800		1			125	27500	河马放映
手机指环架		0	0											0	0
围巾		40	400											40	400
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		139	1251											139	1251
充电宝		27	1593											27	1593
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368
20年短款麦服		315	7875					28	840		1			286	7150	河马放映
合计			52762						2640						50497

扬中麦田

2021年03月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			9935.70
3月8日	1	支开远麦田球鞋补贴		778.00	9157.70	球鞋专项：球鞋389*2双
3月21日	2	收江苏银行利息收入	0.03		9157.73	江苏银行
3月22日	3	收交通银行利息收入	71.40		9229.13	交通银行
3月31日	4	销售麦田装备	300.00		9529.13	冲锋衣1件*300元
		合计	371.43	778.00	9529.13

2021年扬中麦田义工服务社3月销售
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0
背包		0	0											0
新款冲锋衣		0	0											0
帽子(新)		312	3095.04								3			309	3065.28	地球一小时活动
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		125	27500					1	300					124	27280
手机指环架		0	0											0	0
围巾		40	400											40	400
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		139	1251											139	1251
充电宝		27	1593											27	1593
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368
20年短款麦服		286	7150								45			241	6025	地球一小时活动
合计			50497.04												49122.28

扬中麦田

2021年04月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			9529.13
4月6日	1	收扬中市麦田奶茶店还款	20000.00		29529.13
4月13日	2	支春节慰问孤寡老人		11900.00	17629.13	520关爱基金
4月14日	3	支湘西执行知识新窗项目款		3660.10	13969.03	520关爱基金
4月19日	4	收2020年麦苗前行麦田艺术团项目款	22080.00		36049.03	球鞋专项：麦田艺术团
4月19日	5	收计提管理费用	1920.00		37969.03
4月19日	6	收2020年麦苗前行校服项目款	67778.92		105747.95	球鞋专项：校服项目款
4月19日	7	收计提管理费用	5893.82		111641.77
4月28日	8	支镇江市浩瀚户外2020年球鞋款		29400.00	82241.77	球鞋专项：294双*100元
						江苏银行余额：33.88元
		合计	117672.74	44960.10	82241.77	交行余额：82207.89元

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			521647.96
2021年1月29日	支小树苗圆梦新年新愿项目		3182.00	518465.96	520关爱基金：小树苗成长计划2019夜跑外部团队
2021年4月12日	支春节慰问孤寡老人		11900.00	506565.96
2021年4月13日	支湘西执行知识新窗项目款		3660.10	502905.86
	合计		18742.10	502905.86

2021年球鞋项目支出明细
99公益日麦苗前行支出及使用情况
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年余额			506600.57
2021年1月13日	1	收江苏省妇儿福利基金会项目执行款	58300.40		564900.97
2021年1月14日	2	支设计去年暴走广告费		1600.00	563300.97
2021年1月15日	3	支活动购买麦田帆布袋		2940.00	560360.97	帆布袋600个*4.9元
2021年1月20日	4	支邮寄桃子灯给山区学校		921.00	559439.97	球鞋专项：吉水团队、石家庄团队、聊城分社、开远麦田、柳州分社、英山团队、大悟团队、临沧团队
2021年1月28日	5	支施乐环境科技镇江有限公司防疫物资		10000.00	549439.97	消毒湿巾250包*20元，免洗消毒液250瓶*20元
2021年1月29日	6	支专职2020年年终奖		15000.00	534439.97
2021年1月29日	7	支专职2020年年终奖		3000.00	531439.97
2021年1月29日	8	支专职年终福利		500.00	530939.97
2021年1月29日	9	支专职年终福利		500.00	530439.97
2021年1月29日	10	支葛少英运输费		550.00	529889.97	葛少英暴走活动期间运输费
2021年3月8日	11	支开远麦田球鞋补贴		778.00	529111.97	球鞋专项：球鞋389*2双
2021年4月19日	4	收2020年麦苗前行麦田艺术团项目款	22080.00		551191.97
2021年4月19日	6	收2020年麦苗前行校服项目款	67778.92		618970.89
2021年4月28日	8	支镇江市浩瀚户外2020年球鞋款		29400.00	589570.89	球鞋专项：294双*100元
		合计	148159.32	65189.00	589570.89

扬中麦田

2021年05月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			82241.77
5月8日	1	支邮寄费		12.00	82229.77
5月8日	2	支麦田办公室换LED灯		363.60	81866.17	LED灯4个*90.9元
5月10日	3	支常熟市育利达制衣有限公司校服款常熟麦田		18527.91	63338.26	球鞋专项：南盆小学竹园小学校服232*80.17元
5月12日	4	销售麦田装备4件短袖麦服	120.00		63458.26	件短袖麦服
5月14日	5	支小麦苗艺术团舞蹈音乐培训黄冈		4051.48	59406.78	球鞋专项：培训费
5月24日	6	销售麦田装备其他团队22件麦服	660.00		60066.78	其他团队购买22件麦服
						江苏银行余额：33.88元
		合计	780.00	22954.99	60066.78	交行余额：82207.89元

2021年扬中麦田义工服务社5月销售
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		26	1040											26	1040
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		309	3065.28											309	3065.28
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		124	27280											124	27280
手机指环架		0	0											0	0
围巾		40	400											40	400
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		139	1251											139	1251
充电宝		27	1593											27	1593
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368
20年短款麦服		241	6025					26	780		30			185	4625	520活动使用
合计			50162.28												48762.28

2021年球鞋项目支出明细
99公益日麦苗前行支出及使用情况
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年余额			506600.57
2021年1月13日	1	收江苏省妇儿福利基金会项目执行款	58300.40		564900.97
2021年1月14日	2	支设计去年暴走广告费		1600.00	563300.97
2021年1月15日	3	支活动购买麦田帆布袋		2940.00	560360.97	帆布袋600个*4.9元
2021年1月20日	4	支邮寄桃子灯给山区学校		921.00	559439.97	球鞋专项：吉水团队、石家庄团队、聊城分社、开远麦田、柳州分社、英山团队、大悟团队、临沧团队
2021年1月28日	5	支施乐环境科技镇江有限公司防疫物资		10000.00	549439.97	消毒湿巾250包*20元，免洗消毒液250瓶*20元
2021年1月29日	6	支专职2020年年终奖		15000.00	534439.97
2021年1月29日	7	支专职2020年年终奖		3000.00	531439.97
2021年1月29日	8	支专职年终福利		500.00	530939.97
2021年1月29日	9	支专职年终福利		500.00	530439.97
2021年1月29日	10	支葛少英运输费		550.00	529889.97	葛少英暴走活动期间运输费
2021年3月8日	11	支开远麦田球鞋补贴		778.00	529111.97	球鞋专项：球鞋389*2双
2021年4月19日	12	收2020年麦苗前行麦田艺术团项目款	22080.00		551191.97
2021年4月19日	13	收2020年麦苗前行校服项目款	67778.92		618970.89
2021年4月28日	14	支镇江市浩瀚户外2020年球鞋款		29400.00	589570.89	球鞋专项：294双*100元
2021年5月10日	15	支常熟市育利达制衣有限公司校服款常熟麦田		18527.91	571042.98	球鞋专项：南盆小学竹园小学校服232*80.17元
2021年5月14日	16	支小麦苗艺术团舞蹈音乐培训黄冈		4051.48	566991.50	球鞋专项：培训费
		合计	148159.32	87768.39	566991.50

扬中麦田

2021年06月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			60066.78
6月1日	1	收江苏省妇女儿童福利基金会麦苗班执行费	88182.00		148248.78
6月1日	2	收99公益日计提管理费	7668.00		155916.78
6月2日	3	支古丈扬中麦穗班资助款		27000.00	128916.78	麦穗1班
6月2日	4	支古丈扬中麦穗班资助款		27000.00	101916.78	麦穗2班
6月2日	5	支古丈扬中麦穗班资助款		27000.00	74916.78	麦穗3班
6月2日	6	支古丈扬中春季一对一学习生活费用		14850.00	60066.78	高中一对一11名学生*1350元
6月15日	7	支摄像头以及话筒款		338.00	59728.78	摄像头1只*169元，话筒音箱1只*169元
6月15日	8	支麦田办公室格力空调		4990.00	54738.78	格力空调1台*4990员
6月15日	9	支空调外机罩2个		410.00	54328.78	外机罩2个
6月18日	10	支A4打印纸		94.00	54234.78	办公A4纸
6月21日	11	收利息入账	41.85	0.00	54276.63	交通银行
6月21日	12	收利息入账	0.03		54276.66	江苏银行
						江苏银行余额：33.91元
		合计	95891.88	101682.00	54276.66	交行余额：54242.75元

扬中麦田

2021年07月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			54276.66
7月7日	1	支武汉麦田夏令营项目预支款		40000.00	14276.66	球鞋专项：武汉夏令营
7月16日	2	收江苏银行结息	0.01		14276.67
7月16日	3	支江苏银行手续费		5.00	14271.67
7月16日	4	江苏银行销户余额转交通银行		28.92	14242.75	江苏银行销户余额转交通银行
7月16日	5	江苏银行销户余额转交通银行	28.92		14271.67	江苏银行销户余额转交通银行
7月16日	6	收省妇基会20年99非限定性经费	6000.00		20271.67	20年99非限定性经费
7月26日	7	收麦田装备短袖麦服	60.00		20331.67	短袖麦服2件*30元
		合计	6088.93	40033.92	20331.67

2021年扬中麦田义工服务社7月销售
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		309	3065.28											309	3065.28
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		5	140								3			2	56	志愿者淋雨用
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		124	27280								1			123	27060	河马放映队使用
手机指环架		0	0											0	0
围巾		40	400											40	400
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		139	1251								132			7	63	青苗助学回访使用
充电宝		27	1593											27	1593
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368
20年短款麦服		185	4625					2	60					183	4575
合计			47722.28												46180.28

扬中麦田

2021年10月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			32352.02
10月13日	1	支办公室漏点开关电源线等		390.00	31962.02
		合计		390.00	31962.02

扬中麦田

2021年11月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			31962.02
11月5日	1	收省妇基金会2020年夏令营项目执行款第八期	65582.01		97544.03
11月5日	2	收省妇基金会2020年项目计提管理费	5702.78		103246.81
11月5日	3	支网银证书服务年费		75.00	103171.81
11月12日	4	支武汉麦田夏令营项目执行款		22062.51	81109.30	熊波
11月16日	5	支盐城夏令营项目执行款		28236.00	52873.30	盐城知道户外拓展有限公司
11月23日	6	收小米丫头2本麦田笔记本	40.00		52913.30	小米丫头
		合计	71324.79	50373.51	52913.30

2021年扬中麦田义工服务社11月销售
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		309	3065.28											309	3065.28
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		123	27060											123	27060
手机指环架		0	0											0	0
围巾		40	400											40	400
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		5	45					2	40					3	27
充电宝		17	1003											17	1003
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368
20年短款麦服		183	4575											183	4575
			45572.28												45554.28

扬中麦田

2021年12月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			52913.30
12月2日	1	支武汉夏令营餐费		106.00	52807.30	球鞋专项：武汉夏令营费用
12月2日	2	支办公室鼠笼		19.60	52787.70
12月9日	3	收江苏省妇女儿童福利基金会2020年99公益工作经费尾款	34546.48		87334.18	球鞋专项工作经费
12月9日	4	收省妇基金会2020年尾款计提管理费	3004.04		90338.22
12月15日	5	收扬中市工会困难职工走访	3840.00		94178.22
12月15日	6	支工会困难职工走访交通补贴		499.20	93679.02
12月17日	7	扬中市民政局（机关）社会组织公益创投项目奖补	12000.00		105679.02
12月17日	8	扬中市民政局（机关）小小演说家	30000.00		135679.02
12月21日	10	收交通银行利息入账	41.21		135720.23
12月22日	11	收扬中市麦田奶茶店还款	16360.00		152080.23	往来款
12月28日	12	支扬中市民政局转基金会小小演说家项目款		30000.00	122080.23
12月31日	13	支专职参加镇江社会组织规范培训车费		80.00	122000.23
		合计	99791.73	30704.80	122000.23

扬中麦田

2022年1月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年余额			122000.23
1月11日	1	支年会邀请乐队演出费		1200.00	120800.23
1月11日	2	支年会摄像视频制作		4000.00	116800.23	视频制作4次
1月12日	3	支第四届公益文化节志愿者活动餐费		1200.00	115600.23
1月13日	4	支标志性广告制作费		1800.00	113800.23
1月18日	5	支陆昌林赴丹阳参观学习车费		94.25	113705.98
1月18日	6	支姚欣赴上海参加公益节车费等		1095.84	112610.14
1月20日	7	收麦奶茶销户余额	459.40		113069.54
1月20日	8	支特教中心小朋友文具用品		2864.80	110204.74	每周三项目
1月24日	9	支年会舞蹈鞋		760.00	109444.74	舞蹈鞋20双*38元
1月25日	10	收麦田装备销售冲锋衣	900.00		110344.74	冲锋衣3件*300元
1月28日	11	支办公室路由器		64.90	110279.84
		合计	1359.40	13079.79	110279.84

2022年扬中麦田义工服务社  1月  销售
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		309	3065.28											309	3065.28
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		123	27060											123	27060
手机指环架		0	0											0	0
围巾		40	400											40	400
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		3	27								3			0	0	年会赠送
充电宝		17	1003								17			0	0	年会赠送
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368					3	900		1			22	3696	专职孙和香用
20年短款麦服		183	4575											183	4575
			45554.28												43852.28

扬中麦田

2022年2月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			110279.84
2月10日	1	青苗助学孩子过年衣服		1236.00	109043.84	球鞋专项
2月14日	2	支兼职杨远玉1月份工资		3000.00	106043.84	球鞋专项
2月14日	3	支兼职何菊香1月工资		4000.00	102043.84	球鞋专项
2月21日	4	收麦田装备销售冲锋衣	300.00		102343.84
2月25日	5	支麦田办公室线板插		19.80	102324.04
2月25日	6	支公益的元问题书籍		34.80	102289.24
		合计	300.00	8290.60	102289.24

扬中麦田

2022年3月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			102289.24
3月9日	1	支兼职2月份工资		4000.00	98289.24
3月9日	2	支兼职2月份工资		3000.00	95289.24
3月11日	3	支购买A4纸1箱		75.90	95213.34
3月11日	4	支温州优泰文具有限公司500本笔记本		4400.00	90813.34	笔记本500本*8.8元
3月18日	5	支镇江瑞德智能科技有限公司电脑配件		560.00	90253.34	键盘、硬盘、喇叭等
3月21日	6	收利息入账	83.29		90336.63
3月28日	7	收麦田装备冲锋衣5件，短袖麦服7件	1710.00		92046.63
		合计	1793.29	12035.90	92046.63

2022年扬中麦田义工服务社  3月  销售
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0												0	0
背包		0												0	0
帽子(新)		309	3065.28					62	930					247	2450.24	陆昌林单位买
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		123	27060					5	1500					118	25960	地球一小时活动
围巾		40	400								38			2	20	雷锋日活动用
麦田保温杯														0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
麦田冲锋衣		22	3696											22	3696
20年短款麦服		183	4575					7	210					176	4400	地球一小时活动
麦田笔记本					500	4400					19			481	4232.8	地球一小时送月捐人
			43852.28												45815.04

扬中麦田

2022年4月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			92046.63
4月13日	1	支兼职何菊香3月份工资		4000.00	88046.63
4月13日	2	支兼职杨远玉3月份工资		3000.00	85046.63
4月19日	3	收麦田装备短袖麦服	30.00		85076.63
		合计	30.00	7000.00	85076.63

2022年扬中麦田义工服务社  4月  销售
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		309	3065.28											309	3065.28
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580					3	30					76	1520
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		2	20											2	20
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
麦田冲锋衣		22	3696											22	3696
20年短款麦服		176	4400											176	4400
麦田笔记本		481	4232.8											481	4232.8
			46430.08												46370.08