麦田计划2009年财务报表

麦田财务

发生额及余额
月份2009年1月                           本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	669152.26		33247.10	528832.68	173566.68
1009	其他货币资金	1100000.00		500000.00		1600000.00
1132	应收帐款	263228.72		1810.00	3461.40	261577.32
1501	固定资产	3823.00				3823.00
资产小计		2036203.98		535057.10	532294.08	2038967.00
2122	应付款项		978000.40	1600.00	1000.00		977400.40
负债小计			978000.40	1600.00	1000.00		977400.40
3131	本年利润			3363.02	3363.02
3142	非限定性净资产	9451.00			3353.32	6097.68
3143	限定性敬资产		1067654.58		9.70		1067664.28
权益小计		9451.00	1067654.58	3363.02	6726.04
5103	捐赠收入			32135.70	32135.70
5104	其他收入
5403	助学支出			28663.00	28663.00
5504	其他费用			109.68	109.68
损益小计				60908.38	60908.38
合计		2045654.98	2045654.98	600928.50	600928.50	2045064.68	2045064.68

麦田财务

资  产  负  债  表
编制单位:中国麦田计划			2009年1月31日				单位：元
资      产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,769,152.26	1,773,566.68	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	978,000.40	977,400.40
应收款项	3	263,228.72	261,577.32	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,032,380.98	2,035,144.00	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	978,000.40	977,400.40
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	978,000.40	977,400.40
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	-9,451.00	-6,097.68
无形资产产：				限定性净资产	110	1,067,654.58	1,067,664.28
无形资产	41			净资产合计		1,058,203.58	1,061,566.60
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,036,203.98	2,038,967.00	负债和净资产总计	90	2,036,203.98	2,038,967.00

麦田财务

发生额及余额
月份2009年2月                           本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	173566.68		570408.97	185098.68	558876.97
1009	其他货币资金	1600000.00			500000.00	1100000.00
1132	应收帐款	261577.32		53400.00		314977.32
1501	固定资产	3823.00				3823.00
资产小计		2038967.00		623808.97	685098.68	1977677.29
2122	应付款项		977400.40	12400.00	990.00		965990.40
负债小计			977400.40	12400.00	990.00		965990.40
3131	本年利润			92049.59	92049.59
3142	非限定性净资产	6097.68			21084.94		14987.26
3143	限定性敬资产		1067664.28	70964.65			996699.63
权益小计		6097.68	1067664.28	163014.24	113134.53		1011686.89
5103	捐赠收入			49377.35	49377.35
5104	其他收入
5403	助学支出			118960.00	118960.00
5504	其他费用			-20380.30	-20380.30
损益小计				147957.05	147957.05
合计		2045064.68	2045064.68	947180.26	947180.26	1977677.29	1977677.29

麦田财务

资  产  负  债  表
编制单位:中国麦田计划			2009年2月28日				单位：元
资      产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,769,152.26	1,658,876.97	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	978,000.40	965,990.40
应收款项	3	263,228.72	314,977.32	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,032,380.98	1,973,854.29	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	978,000.40	965,990.40
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	978,000.40	965,990.40
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	-9,451.00	14,987.26
无形资产产：				限定性净资产	110	1,067,654.58	996,699.63
无形资产	41			净资产合计		1,058,203.58	1,011,686.89
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,036,203.98	1,977,677.29	负债和净资产总计	90	2,036,203.98	1,977,677.29

麦田财务

发生额及余额
月份2009年3月                           本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	558876.97		170734.84	392705.84	336905.97
1009	其他货币资金	1100000				1100000.00
1132	应收帐款	314977.32		332400.00	0.00	647377.32
1501	固定资产	3823				3823.00
资产小计		1977677.29		503134.84	392705.84	2088106.29
2122	应付款项		965990.4	34182.00	39349.72		971158.12
负债小计			965990.4	34182.00	39349.72		971158.12
3131	本年利润			105261.28	105261.28
3142	非限定性净资产		14987.26		3162.12		18149.38
3143	限定性敬资产		996699.63		102099.16		1098798.79
权益小计			1011686.89	105261.28	210522.56		1116948.17
5103	捐赠收入			131124.16	131124.16
5104	其他收入
5403	助学支出			25774.00	25774.00
5504	其他费用			88.88	88.88
损益小计				156987.04	156987.04
合计		1977677.29	1977677.29	799565.16	799565.16	2088106.29	2088106.29

麦田财务

资  产  负  债  表
编制单位:中国麦田计划			2009年3月31日				单位：元
资      产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,769,152.26	1,436,905.97	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	978,000.40	971,158.12
应收款项	3	263,228.72	647,377.32	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,032,380.98	2,084,283.29	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	978,000.40	971,158.12
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	978,000.40	971,158.12
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	-9,451.00	18,149.38
无形资产产：				限定性净资产	110	1,067,654.58	1,098,798.79
无形资产	41			净资产合计		1,058,203.58	1,116,948.17
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,036,203.98	2,088,106.29	负债和净资产总计	90	2,036,203.98	2,088,106.29

麦田财务

发生额及余额
月份2009年4月                           本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	336905.97		376500.93	433332.18	280074.72
1009	其他货币资金	1100000		0.00	200000	900000.00
1132	应收帐款	647377.32		263935.00	0.00	911312.32
1501	固定资产	3823				3823.00
资产小计		2088106.29		640435.93	633332.18	2095210.04
2122	应付款项		971158.12	76046.50	0.00		895111.62
负债小计			971158.12	76046.50	0.00		895111.62
3131	本年利润			83150.25	83150.25
3142	非限定性净资产		18149.38		21945.47		40094.85
3143	限定性敬资产		1098798.79		61204.78		1160003.57
权益小计			1116948.17	83150.25	166300.50		1200098.42
5103	捐赠收入			168575.93	168575.93
5104	其他收入
5403	助学支出			93022.22	93022.22
5504	其他费用			-7596.54	-7596.54
损益小计				254001.61	254001.61
合计		2088106.29	2088106.29	1053634.29	1053634.29	2095210.04	2095210.04

麦田财务

资  产  负  债  表
编制单位:中国麦田计划			2009年4月30日				单位：元
资      产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,769,152.26	1,180,074.72	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	978,000.40	895,111.62
应收款项	3	263,228.72	911,312.32	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,032,380.98	2,091,387.04	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	978,000.40	895,111.62
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	978,000.40	895,111.62
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	-9,451.00	40,094.85
无形资产产：				限定性净资产	110	1,067,654.58	1,160,003.57
无形资产	41			净资产合计		1,058,203.58	1,200,098.42
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,036,203.98	2,095,210.04	负债和净资产总计	90	2,036,203.98	2,095,210.04

麦田财务

发生额及余额
月份2009年5月                           本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	280074.72		65512.77	80765.47	264822.02
1009	其他货币资金	900000				900000.00
1132	应收帐款	911312.32		6775.00	0.00	918087.32
1501	固定资产	3823				3823.00
资产小计		2095210.04		72287.77	80765.47	2086732.34
2122	应付款项		895111.62	13850.00	10000.00		891261.62
负债小计			895111.62	13850.00	10000.00		891261.62
3131	本年利润			4627.70	4627.70
3142	非限定性净资产		40094.85	228.10			39866.75
3143	限定性敬资产		1160003.57	4399.60			1155603.97
权益小计			1200098.42	9255.40	4627.70		1195470.72
5103	捐赠收入			55512.77	55512.77
5104	其他收入
5403	助学支出			59733.00	59733.00
5504	其他费用			407.47	407.47
损益小计				115653.24	115653.24
合计		2095210.04	2095210.04	211046.41	211046.41	2086732.34	2086732.34

麦田财务

资  产  负  债  表
编制单位:中国麦田计划			2009年5月31日				单位：元
资      产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,769,152.26	1,164,822.02	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	978,000.40	891,261.62
应收款项	3	263,228.72	918,087.32	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,032,380.98	2,082,909.34	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	978,000.40	891,261.62
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	978,000.40	891,261.62
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	-9,451.00	39,866.75
无形资产产：				限定性净资产	110	1,067,654.58	1,155,603.97
无形资产	41			净资产合计		1,058,203.58	1,195,470.72
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,036,203.98	2,086,732.34	负债和净资产总计	90	2,036,203.98	2,086,732.34

麦田财务

发生额及余额
月份2009年6月                           本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	264822.02		40519.28	87912.04	217429.26
1009	其他货币资金	900000				900000.00
1132	应收帐款	918087.32		2400.00	0.00	920487.32
1501	固定资产	3823				3823.00
资产小计		2086732.34		42919.28	87912.04	2041739.58
2122	应付款项		891261.62	4613.00	0.00		886648.62
负债小计			891261.62	4613.00	0.00		886648.62
3131	本年利润			40379.76	40379.76
3142	非限定性净资产		39866.75	23218.38			16648.37
3143	限定性敬资产		1155603.97	17161.38			1138442.59
权益小计			1195470.72	80759.52	40379.76		1155090.96
5103	捐赠收入			41407.26	41407.26
5104	其他收入
5403	助学支出			81792.92	81792.92
5504	其他费用			-5.90	-5.90
损益小计				123194.28	123194.28
合计		2086732.34	2086732.34	251486.08	251486.08	2041739.58	2041739.58

麦田财务

资  产  负  债  表
编制单位:中国麦田计划			2009年6月30日				单位：元
资      产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,769,152.26	1,117,429.26	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	978,000.40	886,648.62
应收款项	3	263,228.72	920,487.32	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,032,380.98	2,037,916.58	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	978,000.40	886,648.62
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	978,000.40	886,648.62
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	-9,451.00	16,648.37
无形资产产：				限定性净资产	110	1,067,654.58	1,138,442.59
无形资产	41			净资产合计		1,058,203.58	1,155,090.96
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,036,203.98	2,041,739.58	负债和净资产总计	90	2,036,203.98	2,041,739.58

麦田财务

发生额及余额
月份2009年7月                           本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	217429.26		590217.08	36582.54	771063.80
1009	其他货币资金	900000				900000.00
1132	应收帐款	920487.32			0.00	920487.32
1501	固定资产	3823				3823.00
资产小计		2041739.58		590217.08	36582.54	2595374.12
2122	应付款项		886648.62	20778.82	65972.35		931842.15
负债小计			886648.62	20778.82	65972.35		931842.15
3131	本年利润			508441.01	508441.01
3142	非限定性净资产		16648.37		17713.66		34362.03
3143	限定性敬资产		1138442.59		490727.35		1629169.94
权益小计			1155090.96	508441.01	1016882.02		1663531.97
5103	捐赠收入			521795.55	521795.55
5104	其他收入
5403	助学支出			13178.45	13178.45
5504	其他费用			176.09	176.09
损益小计				535150.09	535150.09
合计		2041739.58	2041739.58	1654587.00	1654587.00	2595374.12	2595374.12

麦田财务

资  产  负  债  表
编制单位:中国麦田计划			2009年7月31日				单位：元
资      产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,769,152.26	1,671,063.80	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	978,000.40	931,842.15
应收款项	3	263,228.72	920,487.32	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,032,380.98	2,591,551.12	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	978,000.40	931,842.15
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	978,000.40	931,842.15
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	-9,451.00	34,362.03
无形资产产：				限定性净资产	110	1,067,654.58	1,629,169.94
无形资产	41			净资产合计		1,058,203.58	1,663,531.97
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,036,203.98	2,595,374.12	负债和净资产总计	90	2,036,203.98	2,595,374.12

麦田财务

发生额及余额
月份2009年8月                           本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	771063.8		792321.36	970054.98	593330.18
1009	其他货币资金	900000		900000.00	400000	1400000.00
1132	应收帐款	920487.32			0.00	920487.32
1501	固定资产	3823				3823.00
资产小计		2595374.12		1692321.36	1370054.98	2917640.50
2122	应付款项		931842.15	41740.00	5650.11		895752.26
负债小计			931842.15	41740.00	5650.11		895752.26
3131	本年利润			359122.23	359122.23
3142	非限定性净资产		34362.03	382.98			33979.05
3143	限定性敬资产		1629169.94		358739.25		1987909.19
权益小计			1663531.97	359505.21	717861.48		2021888.24
5103	捐赠收入			370195.25	370195.25
5104	其他收入
5403	助学支出			28124.00	28124.00
5504	其他费用			-16285.02	-16285.02
损益小计				382034.23	382034.23
合计		2595374.12	2595374.12	2475600.80	2475600.80	2917640.50	2917640.50

麦田财务

资  产  负  债  表
编制单位:中国麦田计划			2009年8月31日				单位：元
资      产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,769,152.26	1,993,330.18	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	978,000.40	895,752.26
应收款项	3	263,228.72	920,487.32	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,032,380.98	2,913,817.50	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	978,000.40	895,752.26
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	978,000.40	895,752.26
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	-9,451.00	33,979.05
无形资产产：				限定性净资产	110	1,067,654.58	1,987,909.19
无形资产	41			净资产合计		1,058,203.58	2,021,888.24
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,036,203.98	2,917,640.50	负债和净资产总计	90	2,036,203.98	2,917,640.50

麦田财务

发生额及余额
月份2009年9月                           本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	593330.18		336451.49	417401.03	512380.64
1009	其他货币资金	1400000				1400000.00
1132	应收帐款	920487.32		354905.00	800.00	1274592.32
1501	固定资产	3823				3823.00
资产小计		2917640.5		691356.49	418201.03	3190795.96
2122	应付款项		895752.26	55129.58	30709.73		871332.41
负债小计			895752.26	55129.58	30709.73		871332.41
3131	本年利润			305760.69	305760.69
3142	非限定性净资产		33979.05	4092.69			29886.36
3143	限定性敬资产		1987909.19		301668		2289577.19
权益小计			2021888.24	309853.38	607428.69		2319463.55
5103	捐赠收入			313597	313597.00
5104	其他收入
5403	助学支出			16122.88	16122.88
5504	其他费用			-101.19	-101.19
损益小计				329618.69	329618.69
合计		2917640.50	2917640.50	1385958.14	1385958.14	3190795.96	3190795.96

麦田财务

资  产  负  债  表
编制单位:中国麦田计划			2009年9月30日				单位：元
资      产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,769,152.26	1,912,380.64	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	978,000.40	871,332.41
应收款项	3	263,228.72	1,274,592.32	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,032,380.98	3,186,972.96	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	978,000.40	871,332.41
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	978,000.40	871,332.41
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	-9,451.00	29,886.36
无形资产产：				限定性净资产	110	1,067,654.58	2,289,577.19
无形资产	41			净资产合计		1,058,203.58	2,319,463.55
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,036,203.98	3,190,795.96	负债和净资产总计	90	2,036,203.98	3,190,795.96

麦田财务

发生额及余额
月份2009年10月                           本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	512380.64		66896.21	111842.03	467434.82
1009	其他货币资金	1400000				1400000.00
1132	应收帐款	1274592.32		106175.00	9075.00	1371692.32
1501	固定资产	3823				3823.00
资产小计		3190795.96		173071.21	120917.03	3242950.14
2122	应付款项		871332.41	8467.20	0.00		862865.21
负债小计			871332.41	8467.20	0.00		862865.21
3131	本年利润			60621.38	60621.38
3142	非限定性净资产		29886.36		23795.17		53681.53
3143	限定性敬资产		2289577.19		36826.21		2326403.40
权益小计			2319463.55	60621.38	121242.76		2380084.93
5103	捐赠收入			66896.21	66896.21
5104	其他收入
5403	助学支出			6120	6120.00
5504	其他费用			154.83	154.83
损益小计				73171.04	73171.04
合计		3190795.96	3190795.96	315330.83	315330.83	3242950.14	3242950.14

麦田财务

资  产  负  债  表
编制单位:中国麦田计划			2009年10月31日				单位：元
资      产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,769,152.26	1,867,434.82	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	978,000.40	862,865.21
应收款项	3	263,228.72	1,371,692.32	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,032,380.98	3,239,127.14	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	978,000.40	862,865.21
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	978,000.40	862,865.21
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	-9,451.00	53,681.53
无形资产产：				限定性净资产	110	1,067,654.58	2,326,403.40
无形资产	41			净资产合计		1,058,203.58	2,380,084.93
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,036,203.98	3,242,950.14	负债和净资产总计	90	2,036,203.98	3,242,950.14