本帖最后由 合肥麦田 于 2021-10-7 18:48 编辑
合肥麦田财务、物资明细（持续更新）
为了做到公开透明，便于监督，合肥麦田自本月起开始定期公布财务和物资明细的月表，每月10号前更新。欢迎大家的监督！
=================================================== 2012年3-8月
2012年3-8月合肥麦田财务明细：
| 时间 | 活动名称 | 收入 | 支出 | 余额 | | 2012-3-11 | 安外图片展 | 75 | 75 | | | 2012-3-17 | 转装备收入 | 23 | | 8397.5 | | 2012-3-19 | 打给总部 | | 1400 | 6997.5 | | 2012-3-19 | 打入卡 | 2000 | | 6997.5 | | 2012-3-28 | 画出彩虹购买材料 | | 3000 | 3997.5 | | 2012-4月6-7 | 黄山柯村资助款发放 | 5130 | 5125 | 4002.5 | | 2012-4-15 | 卖杯子 | 320 | | 4322.5 | | 2012-4-20 | 报销（购买装备） | | 1430 | 2892.5 | | 2012-4-20 | 报销（油费） | | 100 | 2792.5 | | 2012-4-20 | 报销（油费） | | 100 | 2692.5 | | | 向总部申请大学生走访费用 | 600 | | 3292.5 | | 2012-6-11 | 黄山柯村小药箱发放 | 600 | 600 | 3292.5 | | 2012-7-20 | 报销寄一周年杯子给各地麦友（快递费） | | 222 | 3070.5 | | 2012-7-20 | 购买装备 | | 900 | 2170.5 | | 2012-7-22 | 百大CBD图片展收取费用 | 740 | | 2910.5 | | 2012-7-22 | 报销百大CBD图片展租用衔架 | | 450 | 2460.5 | | 2012-7-22 | 报销百大CBD图片展买矿泉水 扎带 | | 39 | 2421.5 | | 2012-7-22 | 报销百大CBD图片展喷绘条幅 | | 150 | 2271.5 | | 2012-8-4 | 涡阳物资发放 | 3750 | 3620 | 2401.5 | | 2012-8-18 | 金寨回访 | 4820 | 4670 | 2551.5 |
合麦三月，第一次将三月至八月全部公布，以后每月只公布当月财务明细。
2012年8月仓库剩余物资情况（具体见下面链接的物资动向明细）
（合肥麦田库管物资动向明细http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=92399）：
表中红色数字为新物资的数量，黑色为旧物资数，两者之和为该项物资的总数量。
=================================================== 2012年9月
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经办人 | 款项分类 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | | 1 | 9月1日 | 8月31日余额 | | | | | 776.00 | | | 2 | 9月7日 | 总部转回画出彩虹捐款 | 蒲公英 | 活动费用 | 12000.00 | | 12776.00 | | | 3 | 9月7日 | 画出彩虹启动费 | 蒲公英 | 活动费用 | 5995 | 0 | 18771.00 | | | 4 | 9月9日 | 画出彩虹会费收入 | 铅笔 | 活动费用 | 4545.00 | | 23316.00 | 明细见汇报帖 | | 5 | 9月9日 | 画出彩虹费用支出 | 铅笔 | 活动费用 | | 25692.00 | -2376.00 | 明细见汇报帖 | | 6 | 9月12日 | 总部转回画出彩虹捐款 | 蒲公英 | 活动费用 | 6000.00 | 0.00 | 3624.00 | | | 7 | 9月14日 | 报彩打费 | 蒲公英 | 活动费用 | | 40.00 | 3584.00 | 伟 | | 8 | 9月14日 | 报销寄一周年杯子给各地麦友（快递费） | 徽姑娘 | 活动费用 | | 222.00 | 3362.00 | 翱琼报 | | 9 | 9月14日 | 购买装备 | 铅笔 | 活动费用 | | 2475.00 | 887.00 | 卡500
| | 10 | 9月14日 | 画出彩虹送画家、主持人麦服 | 铅笔 | 活动费用 | 0.00 | 100 | 787.00 | 翱琼送4件麦服 | | 11 | 9月19日 | 总部转回访补贴 | 蒲公英 | 活动费用 | 600 | | 1387.00 | | | 12 | | | | | | | 1387.00 | | | 13 | | | | | | | 1387.00 | | | 14 | | | | | | | 1387.00 | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | 29140.00 | 28529.00 | | |
============================================================================= 2012年10-12月 序号 | 日期 | 摘要 | 经办人 | 单据号 | 款项分类 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | 1 | 1月1日 | 12月30日余额 | | | | | | 1798.00 | | 2 | 1月10日 | 涡阳暖冬物资发放收入 | | | 活动费用 | 1000.00 | | 2798.00 | | 3 | 1月10日 | 涡阳暖冬物资发放支出 | | | 活动费用 | | 1200 | 1598.00 | | 4 | | | | | | 0.00 | | 1598.00 | | 5 | | | | | | | 0.00 | 1598.00 | | 6 | | | | | | | 0.00 | 1598.00 | | 7 | | | | | | | 0.00 | 1598.00 | | 8 | | | | | | | 0.00 | 1598.00 | | 9 | | | | | | | 0.00 | 1598.00 | | 10 | | | | | | 0.00 | | 1598.00 | | 11 | | | | | | | | 1598.00 | | 12 | | | | | | | | 1598.00 | | 13 | | | | | | | | 1598.00 | | 14 | | | | | | | | 1598.00 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | 1000.00 | 1200.00 | | |
=============================================================================
序号
| 日期
| 摘要
| 经办人
| 单据号
| 款项分类
| 收入
| 支出
| 余额
| 备注
| 1
| 1月1日 | 12月30日余额
|
|
|
|
|
| 1798.00 |
| 2
| 1月10日 | 涡阳暖冬物资发放收入
|
|
| 活动费用
| 1000.00 |
| 2798.00 |
| 3
| 1月10日 | 涡阳暖冬物资发放支出
|
|
| 活动费用
|
| 1200 | 1598.00 |
| 4
|
|
|
|
|
| 0.00 |
| 1598.00 |
| 5
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 1598.00 |
| 6
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 1598.00 |
| 7
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 1598.00 |
| 8
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 1598.00 |
| 9
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 1598.00 |
| 10
|
|
|
|
|
| 0.00 |
| 1598.00 |
| 11
|
|
|
|
|
|
|
| 1598.00 |
| 12
|
|
|
|
|
|
|
| 1598.00 |
| 13
|
|
|
|
|
|
|
| 1598.00 |
| 14
|
|
|
|
|
|
|
| 1598.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
| 1000.00 | 1200.00 |
|
|
============================================================================= 2013年2-5月
| 日期 | 摘要 | 经办人 | 单据号 | 款项分类 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | 2月1日 | 1月31日余额 |
| |
| |
| 1598.00 |
| | 2月2日 | 聚餐结余 |
| | 活动费用 | 20.00 |
| 1618.00 |
| | 3月8日 | 聚餐结余 |
| | 活动费用 | 101.00 | 0 | 1719.00 |
| | 4月16日 | 宣城五星学校物资收入 |
| | 活动费用 | 10000.00 |
| 11719.00 |
| | 4月16日 | 宣城五星学校物资发放 |
| | 活动费用 |
| 10000.00 | 1719.00 |
| | 4月29日 | 黄山走访发放收入 |
| | 活动费用 | 13250.00 | 0.00 | 14969.00 |
| | 4月29日 | 黄山走访发放支出 |
| |
| | 13250.00 | 1719.00 |
| | 5月5日 | 伟报费用 |
| |
| | 600.00 | 1119.00 |
| | 5月18日 | 莫凡报告会海报扎带费用 |
| |
| 0.00 | 650.00 | 469.00 |
| | 5月18日 | 莫凡报告会聚餐结余 |
| |
| 36.00 | 0 | 505.00 |
| | 5月31日 | 13年工行年费支出 |
| |
| | 10 | 495.00 |
| | 5月31日 | 截止13年5月21日工行利息收入 |
| |
| 7.04 |
| 502.04 |
| | 5月31日 | 截止13年5月31日工行信息费支出 |
| |
| | 18 | 484.04 |
| | 5月31日 | 卖装备收入 |
| |
| 1045 |
| 1529.04 |
| | 5月31日 | 莫凡报告会会费收入跟支出 |
| |
| 460 | 25 | 1964.04 |
| | 合计 |
| |
| 24919.04 | 24553.00 |
| |
============================================================================= 2013年6-11月
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经办人 | 单据号 | 款项分类 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | | 1 | 6月1日 | 5月31日余额 |
| |
| |
| 1964.04 |
| | 2 | 6月22日 | 涡阳走访 |
| | 活动费用 | 4375.00 | 4160 | 2179.04 |
| | 3 | 6月29日 | 美辰雅阁图片展 |
| | 活动费用 | 250 | 90 | 2339.04 |
| | 4 | 7月14日 | 地球村图片展费用 |
| | 活动费用 | 120.00 | 120.00 | 2339.04 |
| | 5 | 8月3日 | 制作图片费用 |
| | 活动费用 |
| 300.00 | 2039.04 |
| | 6 | 8月3日 | 金鹰画出彩虹活动费用 |
| | 活动费用 |
| 260.00 | 1779.04 |
| | 7 | 9月28日 | 总部转回黄山资助款 |
| |
| 10600.00 | 0.00 | 12379.04 |
| | 8 | 9月28日 | 转入总部蚊帐款 |
| |
| | 420.00 | 11959.04 |
| | 9 | 10月9日 | 发放黄山资助款 |
| |
| | 10600.00 | 1359.04 |
| | 10 | 11月4日 | 总部打入小药箱发放补贴款 |
| |
| 800.00 |
| 2159.04 |
| | 11 | 11月16日 | 三周年会费收入 |
| | 活动费用 | 5775 |
| 7934.04 |
| | 12 | 11月16日 | 三周年支出 |
| | 活动费用 |
| 4873 | 3061.04 |
| | 13 | 11月16日 | 收暖冬物资费用 |
| |
| 1600 |
| 4661.04 |
| | 14 |
| |
| |
| |
| 4661.04 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 合计 |
| |
| 23520.00 | 20823.00 |
| |
============================================================================= 2013年12月
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经办人 | 单据号 | 款项分类 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | | 1 | 12月1日 | 11月31日余额 |
| |
| |
| 4661.04 |
| | 2 | 12月1日 | 总部打回暖冬物资款 |
| |
| 2600.00 |
| 7261.04 |
| | 3 | 12月1日 | 收东哥捐暖冬物资款 |
| |
| 600 | 0 | 7861.04 |
| | 4 | 12月1日 | 卖装备收入 | 铅笔 |
| | 1704.00 |
| 9565.04 |
| | 5 | 12月5日 | 付暖冬物资款 | 翱琼 |
| |
| 10350.00 | -784.96 |
| | 6 | 12月5日 | 卖装备差价收入 | 铅笔 |
| | 1063.00 | 0.00 | 278.04 |
| | 7 | 12月7日 | 截止13年12月31日工行信息费支出 |
| |
| | 31.81 | 246.23 |
| | 8 | 12月21日 | 截止13年12月31日工行利息收入 |
| |
| 5.80 | 0.00 | 252.03 |
| | 9 |
| |
| |
| | 0.00 | 252.03 |
| | 10 |
| |
| |
| 0.00 |
| 252.03 |
| | 11 |
| |
| |
| |
| 252.03 |
| | 12 |
| |
| |
| |
| 252.03 |
| | 13 |
| |
| |
| |
| 252.03 |
| | 14 |
| |
| |
| |
| 252.03 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 合计 |
| |
| 5972.80 | 10381.81 |
| |
============================================================================= 2014年1-12月
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经办人 | 单据号 | 款项分类 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | | 1 | 1月1日 | 12月31日余额 |
| |
| |
| 252.03 |
| | 2 | 1月11日 | 合肥麦田年会收入 |
| |
| 2520.00 |
| 2772.03 |
| | 3 | 1月11日 | 合肥麦田年会支出 |
| |
| 0 | 2038 | 734.03 |
| | 4 | 3月29日 | 黄山资助款发放 |
| |
| 10600.00 | 10600.00 | 734.03 |
| | 5 | 5月12日 | 涡阳资助款发放 |
| |
| 5550.00 | 5550.00 | 734.03 |
| | 6 | 7月4日 | 合马交流会聚餐结余 |
| |
| 72.00 | 0.00 | 806.03 |
| | 7 | 8月14日 | 收暖冬现金 |
| |
| 2300.00 | 0.00 | 3106.03 |
| | 8 | 10月8日 | 黄山资助款发放 |
| |
| 11350.00 | 11350.00 | 3106.03 |
| | 9 | 11月18日 | 涡阳资助款发放 |
| |
| 5800.00 | 5800.00 | 3106.03 |
| | 10 | 11月18日 | 付涡阳资助款油费 |
| |
| 0.00 | 720 | 2386.03 |
| | 11 | 12月31日 | 14年利息收入 |
| |
| 57.16 |
| 2443.19 |
| | 12 | 12月31日 | 14年短信费及年费手续费 |
| |
| | 81 | 2362.19 |
| | 13 |
| |
| |
| |
| 2362.19 |
| | 14 |
| |
| |
| |
| 2362.19 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 合计 |
| |
| 38249.16 | 36139.00 |
| |
============================================================================= 2015年 2017年 2017年5-6月合肥麦田活动明细 | | 序号 | 时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 经办人 | 备注 | 1 | 4/30 | 结余 |
| | 6759.86 |
| | 2 | 5/9 | 收到总部黄山资助款 | 19050 | 19050 | 6759.86 |
| | 3 | 5/10 | 收到总部爱行补贴 | 500 | 500 | 6759.86 |
| | 4 |
| 支付短信费 |
| 2 | 6757.86 |
| | 5 |
| 黄山发放走访费用 | 5460 | 5460 | 6757.86 |
| | 6 | 5/12 | 收到合麦垫付资助款 | 1000 |
| 7757.86 |
| 总部还欠2700 | 7 | 6/21 | 收银行第二季度利息 | 0.58 |
| 7758.44 |
| | 8 |
| 收到总部涡阳资助款 | 11550 | 11550 | 7758.44 |
| | 9 | 6/22 | 涡阳发放走访费用 | 10270 | 10270 | 7758.44 |
| | 10 | 6/22 | 收到为涡阳募集音响款 | 6823.32 |
| 14581.76 |
| | 11 |
| 付孔光明（土豆）涡阳音响款 |
| 7170 | 7411.76 | 半半，张校长 |
| | 12 | 6/24 | 退回16.11月涡阳未发放资助款 |
| 3150 | 4261.76 |
| 支付宝退回总部基金会2850.张校长300 | 13 |
| 合计 | 54653.9 | 57152 | 4261.76 |
| |
2017年7-9月合肥麦田活动明细 | | 序号 | 时间 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 6-30结余 |
| |
| 4261.76 |
| | | 2 | 9/21 | 收银行第三季度利息 | 0.1 |
| 4261.86 |
| | | 3 |
| 支付银行小额管理费 |
| 1.11 | 4260.75 |
| | | 4 | 9/29 | 收到总部黄山资助款 | 16550 | 16550 | 4260.75 |
| | | 5 |
| 黄山发放走访费用 | 5460 | 4746 | 4974.75 |
| 余款用于涡阳利辛小学 | | 6 |
| 买衣服捐于涡阳利辛小学 |
| 714 | 4260.75 |
| | | 7 | 9/30 | 付无锡年会胖哥垫付款 |
| 320 | 3940.75 |
| | | 8 |
| 合计 | 22010.1 | 22331.11 | 3940.75 |
| |
2017年10-12月合肥麦田活动明细 | | 序号 | 时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 经办人 | 备注 | | 1 | 9月30日 | 结余 |
| | 3940.75 |
| | | 2 | 10/18 | 收到总部99公益日海报制作费 | 300 | 300 | 3940.75 |
| | | 3 | 11/3 | 收到总部涡阳资助款 | 19700 | 18700 | 4940.75 | 稻老师，涵涵乐 |
| | 4 |
| 退回未发放资助款 |
| 1000 | 3940.75 | 涵涵乐，稻老师 | 支付宝退回总部基金会 | | 5 |
| 涡阳发放走访费用 | 8002 | 8900 | 3042.75 |
| | | 6 | 12/21 | 收第四季度利息 | 1.32 |
| 3044.07 |
| | | 7 |
| 举办合麦年会 | 20634 | 20113 | 3565.07 | 涵涵乐，小甄甄 | 余款退回参会人员 | | 8 |
| 退年会剩余款 |
| 521 | 3044.07 | 涵涵乐，小甄甄 |
| | 9 |
| 年会拍卖款打入总部账户 | 15096 | 10000 | 8140.07 |
| | | 10 |
| 合计 | 63733.32 | 59534 | 8140.07 |
| |
2018年 | 2018年1-3月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 2017-12月 | 结余 |
| | 8140.07 |
| | | 2 | 3月2日 | 茹茹同学聚会余款捐入合麦 | 2640 |
| |
| 转入总部基金会 | | 3 | 3月19日 | 支付卡年费 |
| 1.32 |
| |
| | 4 | 3月21日 | 收第一季度利息 | 1.58 |
| |
| | | 5 |
| 合计 | 2641.58 | 1.32 | 10780.33 |
| |
| 2018年4-6月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 3月30日 | 结余 |
| | 10780.33 |
| | | 2 | 4.1 | 支付卡年费 |
| 1.58 | 10778.75 |
| | | 3 | 4.3 | 收麦友张征捐款用于少走活动 | 500 |
| 11278.75 |
| | | 4 | 4.8 | 黄山春季资助款发放 | 16550 | 16550 | 11278.75 |
| | | 5 | 4.8 | 黄山走访费用 | 11700 | 11700 | 11278.75 | 稻老师 | 油费，餐费，住宿费等 | | 6 | 4.22 | 为少年而走活动 |
| 50 | 11228.75 | 堃妈 | 制作证书 | | 7 | 4.26 | 为少年而走活动 |
| 1070 | 10158.75 | 稻老师 | 制作奖牌，旗子等 | | 8 | 4.28 | 为少年而走活动 |
| 522 | 9636.75 | 小甄甄 | 购买面包，榨菜，水等 | | 9 | 5.4 | 寄总部发票快递费 |
| 10 | 9626.75 | 小甄甄 |
| | 10 | 5.11 | 付工行卡年费 |
| 7.1 | 9619.65 |
| 承诺经手 | | 11 | 5.15 | 收总部少走补贴 | 500 |
| 10119.65 |
| | | 12 | 6.16 | 涡阳春季资助款发放 | 19700 | 18700 | 11119.65 |
| | | 13 | 6.16 | 退回未发放资助款 |
| 1000 | 10119.65 | 稻老师，涵涵乐 | 支付宝退回总部基金会 | | 14 | 6.16 | 涡阳走访费用 | 4650 | 4650 | 10119.65 | 稻老师 | 油费，餐费，住宿费 | | 15 | 6.21 | 收第二季度利息 | 0.59 |
| 10120.24 |
| | | 16 |
| 合计 | 53600.59 | 54260.68 | 10120.24 |
| |
2018年7-9月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 6月30日 | 结余 |
| | 10120.24 |
| | | 2 | 9.21 | 扣小额账户费 |
| 1.49 | 10118.75 |
| | | 3 |
| 合计 | 0 | 1.49 | 10118.75 |
| |
2018年10-12月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 9月30日 | 结余 |
| | 10118.75 |
| | | 2 | 10.18 | 收暖冬募集资金 | 30550 | 19.98 | 40648.77 | 涵涵乐 | 提现手续费19.98元剩余打入总部账户 | | 3 | 10.28 | 买账本两本 |
| 15 | 40633.77 | 涵涵乐 |
| | 4 | 11.3 | 订购麦田手提袋 |
| 680 | 39953.77 | 稻老师 |
| | 5 | 11.6 | 16.6.06支付宝捐入合麦 | 525 |
| 40478.77 |
| | | 6 | 11.6 | 15.11.03-12.29支付宝捐入合麦 | 2123 |
| 42601.77 |
| | | 7 | 11.11 | 黄山秋季资助款发放 | 12950 | 12950 | 42601.77 |
| | | 8 | 11.11 | 黄山走访费用 | 6150 | 5153.6 | 43598.17 | 茹茹 | 油费，餐费，住宿费等 | | 9 | 11.11 | 退回走访剩余款 |
| 996.4 | 42601.77 | 茹茹 |
| | 10 | 12.6 | 顺丰快递 |
| 20 | 42581.77 | 涵涵乐 | 寄暖冬物资合同和发票 | | 11 | 12.8 | 涡阳秋季资助款发放 | 18300 | 17100 | 43781.77 |
| | | 12 | 12.8 | 退回未发放资助款 |
| 1200 | 42581.77 | 稻老师，涵涵乐 | 支付宝退回总部基金会 | | 13 | 12.8 | 涡阳走访费用 | 16430 | 16430 | 42581.77 | 稻老师 | 油费，餐费，住宿费等 | | 14 | 12.11 | 支付暖冬物资款 |
| 33180 | 9401.77 | 东张西望，茹茹 |
| | 15 |
| 合计 | 87028 | 87744.98 | 9401.77 |
| |
2019年 | 2019年1-3月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 2018/12/30 | 结余 |
| | 9401.77 |
| | | 2 | 1/3 | 总部退运费及差价 | 112 |
| 9513.77 | 小甄甄 |
| | 3 | 1/3 | 总部退运费及差价 | 64 |
| 9577.77 | 小甄甄 |
| | 4 |
| 涡阳走访打印材料费 |
| 40 | 9537.77 | 稻老师 |
| | 5 | 1/9 | 举办18年年会 | 18300 | 16488 | 11349.77 | 小甄甄、涵涵乐 | 有明细 | | 6 |
| 麦友补交18年年会款 | 200 |
| 11549.77 |
| | | 7 | 1/18 | 寄总部快递 |
| 10 | 11539.77 | 稻草人 |
| | 8 | 2/21 | 寄总部快递 |
| 10 | 11529.77 | 稻草人 |
| | 9 | 3/25 | 金色儿童医院募集资金 | 6635 | 4872 | 13292.77 | 茹茹、张校长 |
| | 10 |
| 合计 | 25311 | 21420 | 13292.77 |
| |
| 2019年4-6月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 2019年3-31日 | 结余 |
| | 13292.77 |
| | | 2 | 4月27日 | 收到黄山春季资助款 | 12950 | 12950 | 13292.77 |
| | | 3 |
| 银行扣短信费 |
| 30 | 13262.77 |
| | | 4 | 5月2日 | 黄山春季走访费用 | 5980 | 5228 | 14014.77 | 稻草人 | 油费，餐费，住宿费等(余752全部退回大34小17） | | 5 |
| 退回走访剩余款 |
| 752 | 13262.77 |
| | | 6 | 5月17日 | 与南通分社交接岳西资助点 | 4050 | 4276 | 13036.77 | 海水与火焰 | 油费，餐费，住宿费等(超出226/11=20.5/每人 由参与人补齐） | | 7 |
| 收到岳西走访补交款 | 226 |
| 13262.77 |
| | | 8 | 6月3日 | 合麦报名大年会 | 4620 | 4620 | 13262.77 |
| | | 9 | 6月3日 | 收到涡阳春季资助款 | 17100 | 17100 | 13262.77 |
| | | 10 | 6月8日 | 涡阳春季走访费用 | 5700 | 4084 | 14878.77 | 稻草人 | 油费，餐费，住宿费等(余1616全部退回大87小36） | | 11 |
| 退回走访剩余款 |
| 1616 | 13262.77 |
| | | 12 | 6月14日 | 大年会市集义卖收入 | 640 |
| 13902.77 | 茹茹，吴彪 |
| | 13 | 6月21日 | 收第二季度利息 | 1.29 |
| 13904.06 |
| | | 14 |
| 合计 | 51267.29 | 50656 | 13904.06 |
| |
| 2019年7-9月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 2019年6月30日 | 结余 |
| | 13904.06 |
| | | 2 | 9月28日 | 买信封 |
| 17.64 | 13886.42 | 涵涵乐 |
| | 3 |
| 合计 |
| | 13886.42 |
|
|
2019年10月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 2019年9月30日 | 结余 |
| | 13886.42 |
| | | 2 | 10月12日 | 莫凡报告会买卷轴 |
| 36.8 | 13849.62 | 稻老师 |
| | 3 |
| 少走活动买小红旗及脸贴 |
| 170 | 13679.62 | 稻老师 |
| | 4 |
| 少走活动拓展费 |
| 5000 | 8679.62 |
| | | 5 | 10月12日 | 收到岳西秋季资助款 | 55250 | 53400 | 10529.62 |
| | | 6 |
| 退回岳西未发放剩余款 |
| 1850 | 8679.62 | 海水与火焰， | 涵涵乐支付宝退回总部基金会 | | 7 | 10月19日 | 岳西走访费 | 6000 | 5907 | 8772.62 | 海水与火焰 | 余93/20=4.65元，退回个人 | | 8 |
| 退岳西走访剩余款 |
| 93 | 8679.62 |
| | | 9 |
| 合计 |
| |
| |
|
| 2019年11月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 2019年10月31日 | 结余 |
| | 8679.62 |
| | | 2 | 11月2日 | 财务购买账本及报销单 |
| 24.5 | 8655.12 |
| | | 3 | 11月3日 | 快递费 |
| 178 | 8477.12 | 茹茹 | 寄新疆的物资 | | 4 |
| 付运费 |
| 750 | 7727.12 | 茹茹 | 南通分社赠送的拉杆箱 | | 5 | 11月6日 | 寄总部快递 |
| 18 | 7709.12 | 海水与火焰 |
| | 6 | 11月13日 | 买文件袋 |
| 24.5 | 7684.62 |
| | | 7 |
| 蓝精灵义卖款 | 3160 |
| 10844.62 | 稻老师 | 义卖用于19年暖冬活动 | | 8 | 11月23日 | 19年年会报名费 | 15450 | 12938 | 13356.62 |
| 剩余款用于19年暖冬活动 | | 9 |
| 合计 | 18610 | 13933 | 13356.62 |
| |
| 2019年12月合麦活动明细 | | 1 |
| 上月结余 |
| | 13356.62 |
| | | 2 | 12.12 | 采购19年暖冬物资 |
| 4000 | 9356.62 | 宋鸿毅 | 日用品200*20 | | 3 |
| | 4600 | 4756.62 | 茹茹 | 围巾帽子200*23 | | 4 |
| | 588 | 4168.62 | 稻老师 | 袋子210*2.8 | | 5 | 12.14 | 黄山秋季资助款发放 | 11750 | 11750 | 4168.62 |
| | | 6 |
| 黄山秋季走访费用 | 3600 | 3131 | 4637.62 |
| | | 7 |
| 退回走访剩余款 |
| 469 | 4168.62 |
| 469/12人=39.08每人 | | 8 |
| 黄山走访打印资料费 |
| 13.5 | 4155.12 |
| | | 9 | 12.21 | 结息 | 3.33 |
| 4158.45 |
| | | 10 | 12.22 | 总部退回采购运费 | 110 |
| 4268.45 |
| | | 11 | 12.28 | 涡阳利辛秋季资助款发放 | 34300 | 33300 | 5268.45 |
| | | 12 |
| 王飘飘，唐婉晴退回资助款 |
| 1000 | 4268.45 | 稻草人 | 支付宝退回总部基金会 | | 13 |
| 涡阳利辛秋季走访费用 | 8400 | 7399 | 5269.45 |
| 剩余款用于涡阳如愿活动 | | |
| 合计 | 58163.33 | 66250.5 | 5269.45 |
| |
| 2020年1~3月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 |
| 上年结余 |
| | 5269.45 |
| | | 2 | 2020.1.9 | 如愿以偿项目筹款 | 3170 |
| 8439.45 |
| 有明细 | | 3 | 1.12 | 采购如愿物资 |
| 1565 | 6874.45 | 承诺 | | 4 |
| 儿童书桌 |
| 129 | 6745.45 | 涵涵乐 | | 5 |
| 运费 |
| 580 | 6165.45 | 刘永俊 | | 6 | 1.31 | 总部退回采购运费 | 38 |
| 6203.45 | 小甄甄 |
| | 7 | 2.11 | 新冠防疫募集 | 47474 | 46750 | 6927.45 |
| 合麦26574百戏20900 | | |
| 合计 | 50682 | 49024 | 6927.45 |
| |
| 2020年4--6月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 2020/3/30 | 上月结余 |
| | 6927.45 |
| | | 2 | 4.24 | 申请岳西资助款 | 57100 |
| 64027.45 |
| 预计5月2、3日发放 | | 3 | 5.17 | 寄总部快递 |
| 15 | 64012.45 | 涵涵乐 |
| | 4 | 5.31 | 定做幸运牌 | 1980 | 1980 | 64012.45 | 稻草人 | 麦田15周年大年会 | | 5 | 6.9 | 茹茹同学捐合麦专用款 | 20000 |
| 84012.45 | 茹茹 | 彩虹口袋项目专用款 | | 6 | 6.21 | 第二季度利息 | 21.08 |
| 84033.53 |
| | | 7 | 6.23 | 订麦服 | 1235 | 1235 | 84033.53 | 小甄甄 |
| | 8 |
| 合计 | 80336.08 | 3230 | 84033.53 |
| |
| 2020年7-9月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 6.30 | 上月结转 |
| | 84033.53 |
| | | 2 | 7.3 | 胸牌余款 | 317 |
| 84350.53 | 稻草人 |
| | 3 | 7.27 | 购召集人伴手礼（帆布包） |
| 460 | 83890.53 | 稻草人 |
| | 4 |
| 购召集人伴手礼（明信片） |
| 360 | 83530.53 | 稻草人 |
| | 5 |
| 购召集人伴手礼（香囊） |
| 1040 | 82490.53 | 稻草人 | 麦田15周年大年会 | | 6 |
| 购合麦团建材料 |
| 52.34 | 82438.19 | 稻草人 |
| | 7 |
| 收到采购运费退回 | 120 |
| 82558.19 | 小甄甄 |
| | 8 | 8.6 | 大麦田年会线上义卖收入 | 926 |
| 83484.19 |
| | | 9 | 9.12 | 岳西春季资助款发放 |
| 53000 | 30484.19 |
| | | 10 |
| 岳西春季资助款未发放退回总部 |
| 4100 | 26384.19 | 涵涵乐 | 已退回总部基金会 | | 11 |
| 岳西走访报名费 | 10500 | 9288 | 27596.19 | 涵涵乐 |
| | 12 |
| 岳西走访报名费剩余退回个人 |
| 1212 | 26384.19 | 涵涵乐 | 已退回个人34.62元/每人 | | 13 | 9.16 | 收到总部配送的彩虹口袋 |
| 20000 | 6384.19 | 稻草人 |
| | 14 | 9.20 | 茹茹义卖内衣款捐入 | 888.89 |
| 7273.08 | 涵涵乐 |
| | 15 | 9.21 | 第三季度利息 | 37.31 |
| 7310.39 |
| | | 16 |
| 合计 | 12789.2 | 89512.34 | 7310.39 |
| |
| 2020年10-12月合麦的活动明细 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 9.30 | 上月结转 |
| | 77960.39 |
| | | 2 | 10.6 | 涡阳利辛春秋季资助款发放 |
| 67150 | 10810.39 | 稻草人 |
| | 3 |
| 资助款剩余退回总部 |
| 3500 | 7310.39 |
| 涡阳唐雨娜800 利辛程阿龙2700 | | 4 |
| 涡阳利辛走访报名费 | 7350 | 3785 | 10875.39 | 涵涵乐 |
| | 5 |
| 退回剩余报名费 |
| 3565 | 7310.39 | 涵涵乐 | 大人退145*22 小孩退75*5 | | 6 |
| 付大年会义卖款 |
| 926 | 6384.39 | 小麦芽 |
| | 7 | 10.11 | 寄总部发票 |
| 14 | 6370.39 | 涵涵乐 |
| | 8 | 10.27 | 为少年而走奖励 | 1000 |
| 7370.39 |
| | | 9 | 11.7 | 合麦10周年年会 | 22500 | 21472 | 8398.39 |
| | | 10 | 12.21 | 第四季度利息 | 3.97 |
| 8402.36 |
| | | 11 |
| 合计 | 30853.97 | 100412 | 8402.36 |
| |
| 合麦2021年1-3月日记账 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 |
| 上年结余 |
| | 8402.36 |
| | | 2 | 2021.1.3 | 快递费 |
| 12 | 8390.36 | 稻老师 | 寄总部资料 | | 3 |
| 岳西资助款发放 | 47800 | 47800 | 8390.36 |
| | | 4 |
| 岳西资助款发放报名费 | 4950 | 4950 | 8390.36 | 荷塘 |
| | 5 |
| 黄山资助款发放 | 24950 | 24950 | 8390.36 |
| | | 6 |
| 黄山资助款发放报名费 | 2700 | 2700 | 8390.36 | ahjojo |
| | 7 | 1.9 | 暖冬活动 | 58968 | 58968 | 8390.36 | 涵涵乐 | 91*648套 | | 8 |
| 暖冬报名费 | 2550 | 2510 | 8430.36 | 茹茹 |
| | 9 | 1.28 | 茹茹朋友捐款 | 500 |
| 8930.36 |
| | | 10 | 3.3 | 快递费 |
| 18 | 8912.36 | 涵涵乐 | 寄总部发票 | | 11 | 3.21 | 团建 | 2200 | 2200 | 8912.36 |
| | | 12 |
| 第一季度利息 | 3.62 |
| 8915.98 |
| | | 13 | 3.29 | 快递费 |
| 12 | 8903.98 | 稻老师 | 寄总部彩虹口袋文件 | | | 合计 |
| 144621.62 | 144120 | 8903.98 |
| |
| 2021年4月~7月合麦日记账 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 4.1 | 上月结余 |
| | 8903.98 |
| | | 2 | 5.1 | 岳西资助款发放 | 45950 | 45950 | 8903.98 | 稻老师 |
| | 3 | 5.2 | 岳西走访资料复印费 |
| 64.5 | 8839.48 | 稻老师 |
| | 4 | 5.3 | 岳西走访报名费 | 14850 | 11584 | 12105.48 |
| | | 5 |
| 退剩余报名费 |
| 3266 | 8839.48 | 涵涵乐 | 退大人66，小孩33 | | 6 |
| 黄山资助款发放 | 12700 | 12700 | 8839.48 | 稻老师 |
| | 7 |
| 黄山走访报名费 | 600 | 600 | 8839.48 | 刘永俊 |
| | 8 | 6.21 | 第二季度利息 | 12.29 |
| 8851.77 |
| | | 9 | 7.3 | 界首麦苗班走访报名费 | 6600 | 5392 | 10059.77 |
| | | 10 |
| 退剩余报名费 |
| 1208 | 8851.77 | 涵涵乐 | 退大人55，小孩27 | | 11 |
| 合计 | 80712.29 | 80764.5 | 8851.77 |
| |
| 2021年8-9月合麦日记账 | | 序号 | 日期 | 摘要 | 收入（元） | 支出（元） | 余额（元） | 经办人 | 备注 | | 1 | 8.1 | 上月结余 | | | 8851.77 | | | | 2 | 9.1 | 上月结余 | | | 8851.77 | | 8月无活动 | | 3 | 9.7 | 界首麦苗班开班报名 | 4000 | 4000 | 8851.77 | 月芳 | | | 4 | 9.15 | 利辛循光活动报名费 | 1000 | 1000 | 8851.77 | 稻草人 | | | 5 | 9.21 | 第三季度利息 | 0.46 | | 8852.23 | | | | 6 | | 合计 | 4000.46 | 4000 | 8852.23 | | |
| 
发表于 2012-9-19 09:23
发表于 2012-9-19 12:54
