麦田计划2008年6月会计报表

麦田财务

资 产 负 债 表
会民非01表
编制单位：中国麦田计划              　　　　　　　2008年6月30日　　　　　　　　　    　　　　　　单位：元
资    产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	747,387.86	1,428,819.94	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62	108,238.20	1,028,059.79
应收款项	3	9,195.34	2,498.66	应付工资
预付账款	4			应交税金	65
存  货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债
流动资产合计	20	756,583.20	14)" style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: black; BORDER-LEFT: black; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">1,431,318.60	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	108,238.20	1,028,059.79
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：	84
长期债权投资	24			长期借款	84
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债：
固定资产净值	33			受托代理负债	91
在建工程	34
文物文化资产	35			负债合计	100	108,238.20	1,028,059.79
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00
无形资产：
无形资产	41			净资产：
				非限定性净资产	101	9,686.08	23,349.53
受托代理资产：				限定性净资产	105	642,481.92	383,732.28
受托代理资产	51			净资产合计	110	652,168.00	407,081.81
资产总计	60	760,406.20	1,435,141.60	负债和净资产总计	120	760,406.20	1,435,141.60

[此贴子已经被作者于2008-7-10 22:35:38编辑过]

麦田财务

业 务 活 动 表
会民非02表
编制单位：中国麦田计划           　　　　　　   2008年6月                                单位：元
项  目	行次	本 月 数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收  入
(一)捐赠收入		1,400.00	15)" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 66pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">62,159.30	50,421.70	70,375.91	791,037.76	861,413.67
其中：建校	1		1,050.00			101,144.02	101,144.02
助学收入	2		49,021.70	9)" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">49,021.70		222,545.05	222,545.05
活动经费	3	0.00		10)" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">0.00	24,616.39		24,616.39
物资款	4	1,400.00		11)" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">1,400.00	37,571.52		37,571.52
物流费	5	0.00		12)" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">0.00	930.00		930.00
麦言行动	6		0.00			4,000.00	4,000.00
赈灾	7		12,087.60			463,348.69	463,348.69
其他	8	0.00		15)" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">0.00	7,258.00		7,258.00
	9			16)" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">0.00			0.00
(二)   其他收入	10	665.98		17)" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">665.98	2,111.28		2,111.28
收入合计	11	2,065.98	62,159.30	51,087.68	72,487.19	791,037.76	863,524.95
二、支　出
（一）捐赠支出	12	6,120.40	28)" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 66pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">133,147.40	20)" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">139,267.80	56,841.10	1,049,787.40	1,106,628.50
其中：建校费	13		0.00	0.00		153,065.00	153,065.00
助学费	14		19,375.00	19,375.00		566,200.00	566,200.00
活动经费	15	2,025.40		2,025.40	28,528.50		28,528.50
物资宣传费	16	4,095.00		4,095.00	15,954.00		15,954.00
物流费	17	0.00		0.00	1,563.60		1,563.60
麦言行动	18					4,000.00	4,000.00
赈灾	19		113,772.40			326,522.40	326,522.40
其他	20	0.00		0.00	10,795.00		10,795.00
（二）管理费用	21			0.00			0.00
（三）筹资费用	24			0.00			0.00
（四）其他费用	28	266.72		266.72	1,982.64		1,982.64
费用合计	35	6,387.12	133,147.40	139,534.52	58,823.74	1,049,787.40	1,108,611.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-4,321.14	-70,988.10	-88,446.84	13,663.45	-258,749.64	-245,086.19

麦田财务

麦田计划

2008年1-6月会计报表附注

除有特殊说明外，货币单位均为人民币元
(一)资产负债表主要项目注释
1、货币资金：期末余额1,428,819.94元，明细项目列示如下：

项    目			金   额
银行存款			428,819.94
其他货币资金 (定期存款)			1,000,000.00
合    计			1,428,819.94

其中：港币74,180.00元，1港元对人民币0.87917元

 

2、应收款项：期末余额为2,498.66 元。

详细情况如下：

单位名称		金   额
电信局电话押金		500.00
乐国荣		1,845.34
山东分社		153.32
合计		2,498.66

 

3、固定资产：期末余额3,823.00元，为两台照相机。

 

4、应付款项：期末余额为1,028,059.79 元，主要明细如下：

单位名称		金   额
麦言行动		943,139.49
麦爱基金		43,696.30
言午好友基金		11,610.00
莫凡保证金		21,445.00

 

5、非限定性净资产: 期末余额为23,349.53 元，详细情况如下：

项      目		金  额
活动经费		-23,305.65
物资款		48,922.65
其他		-2,267.47
合计		23,349.53

 

6、限定性净资产: 期末余额为383,732.28 元，详细情况如下：

项      目		金  额
建校款		94,009.75
助学款		150,300.40
赈灾款		136,826.29
暖流行动		2,595.84
合计		383,732.28

 

(二)业务活动表主要项目注释
1、捐赠收入：本期发生额861,413.67 元。

建校	101,144.02
助学收入	222,545.05
活动经费	24,616.39
物资款	37,571.52
物流费	930.00
麦言行动	4,000.00
赈灾	463,348.69
其他	7,258.00
合计	861,413.67

 

2、其他收入：本期发生额2,111.28元，为银行存款利息。

 

3、助学支出：本期发生额1,106,628.50 元。

建校费	153,065.00
助学费	566,200.00
活动经费	28,528.50
物资宣传费	15,954.00
物流费	1,563.60
麦言行动	4,000.00
赈灾	326,522.40
其他	10,795.00
合计	1,106,628.50

 

4、其他费用：本期发生1,982.64 元，为银行利息税和手续费支出。

偶然笑

辛苦了 辛苦了

龙飞

辛苦了！！

[em01][em01]