2020年9月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表

扬中麦田

2020年9月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表                                                       
日期        凭证编号        摘要        借方        贷方        余额        备注        经办人
                上月余额                        172490.39                
9月3日                支麦田青苗助学款                3000.00         169490.39         520关爱基金：王誉谓        蒋何为
9月3日                收岁月留声机活动款        5000.00                 174490.39         本地项目：扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动        蒋何为
9月3日                支岁月留声机水果费                1615.00         172875.39         岁月留机        蒋何为
9月3日                支刻章费                130.00         172745.39         刻章费用        孙斌
9月3日                支15周年庆横幅、服装及加班餐费                455.20         172290.19         本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元        姚欣
9月4日                支麦田青苗助学款                12440.74         159849.45         520关爱基金:叶如壕收款人监护人郑秀珠        周美华
9月4日                支15周年庆工艺品                550.00         159299.45         本地项目:15周年庆手工艺品        姚欣
9月7日                支20年暴走设计费                2000.00         157299.45         20年暴走活动:设计费用        姚欣
9月7日                支王依娜青苗助学款                1000.00         156299.45         520差爱基金:王依娜青苗助学款        卡海霞
9月7日                支李欣妍青苗助学款                1000.00         155299.45         520差爱基金:李欣妍青苗助学款        卡海霞
9月7日                支薛评中青苗助学款                2500.00         152799.45         520差爱基金:薛评中青苗助学款        卡海霞
9月7日                支郑润琪青苗助学款                1000.00         151799.45         520差爱基金:郑润琪青苗助学款        卡海霞
9月8日                支杨夏妍青苗助学款                1000.00         150799.45         520差爱基金:杨夏妍青苗助学款        卡海霞
9月8日                支朱航颉青苗助学款                1000.00         149799.45         520差爱基金:朱航颉青苗助学款        卡海霞
9月8日                支王楷瑞青苗助学款                1000.00         148799.45         520差爱基金:王楷瑞青苗助学款        卡海霞
9月8日                支朱彦泽青苗助学款                1000.00         147799.45         520差爱基金:朱彦泽青苗助学款        卡海霞
9月8日                支郭泳辰青苗助学款                2500.00         145299.45         520差爱基金:郭泳辰青苗助学款        卡海霞
9月9日                支朱子群青苗助学款                2500.00         142799.45         520差爱基金:朱子群青苗助学款        卡海霞
9月9日                支殷玉林青苗助学款                2500.00         140299.45         520关爱基金:殷玉林青苗助学款        卡海霞
9月9日                恒丰银行销户转出                8818.89         131480.56         恒丰银行销户       
9月9日                收恒丰银行销户前结清        8820.26                 140300.82         恒丰银行销户       
9月9日                支暴走信息技术服务费                164.38         140136.44         20年暴走活动:技术服务费        姚欣
9月9日                支专职8月份工资                4930.30         135206.14         20年暴走活动:姚欣        王世波
9月9日                支专职8月份工资                3522.20         131683.94         20年暴走活动:吴海燕        王世波
9月9日                支社会组织培育徐影8月工资                3095.08         128588.86         政府专项:徐影        王世波
9月9日                支兼职8月份工资                2000.00         126588.86         20年暴走活动:孙和香        王世波
9月9日                支暴走活动纪念品                13720.00         112868.86         20年暴走活动陶瓷杯1400套13720元        蒋何为
9月12日                支文明交通我助力保险费                124.00         112744.86         520关爱基金:夏令营保险费累计19人次        陈颖
9月16日                支祝超青苗助学款                3000.00         109744.86         520关爱基金:祝超        卞海霞
9月16日                支肖子涵青苗助学款                10000.00         99744.86         520关爱基金:肖子涵        卞海霞
9月17日                支专职姚欣9月保险                1096.75         98648.11         20年暴走活动:姚欣       
9月17日                支社会组织培育徐影9月保险费                1096.75         97551.36         政府专项:徐影       
9月17日                收爱心捐款        1200.00                 98751.36                
9月18日                支顾嘉伟青苗助学款                3000.00         95751.36         520关爱基金:曹莉莉       
9月21日                收交行三季度结算利息入账        44.55                 95795.91                
9月25日                支党建项目公益1+1牌匾                165.00         95630.91                 姚欣
9月25日                支15周年庆麦客宝贝衣服                350.00         95280.91         本地项目:15周年庆服装15套        蒋何为
9月27日                支专职9月公积金缴款                404.00         94876.91         20年暴走活动:姚欣        王世波
9月27日                支社会组织培育徐影9月公积金                404.00         94472.91         政府专项:徐影        王世波
9月27日                支暴走采购短信10000条                700.00         93772.91         20年暴走活动:短信费用        姚欣
9月28日                支夏欣媛青苗助学款                1000.00         92772.91         520关爱基金:夏欣        卞海霞
9月28日                支姚庆翔青苗助学款                2000.00         90772.91         520关爱基金:姚庆翔        卞海霞
9月29日                支网银服务年费                20.00         90752.91         2019年09月30日至2020年09月29日       
9月29日                支网银证书服务年费                150.00         90602.91         (用户00002)从2019年09月30日至2020年09月29日       
9月29日                专兼职中秋节福利                2000.00         88602.91                
9月30日                收20年一双球鞋暴走报名费        113864.40                 202467.31                
9月30日                计提管理费用        12651.60                 215118.91                
9月30日                收江苏银行季度结息        88.40                 215207.31                

扬中市麦田慈善基金会    本地项目   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月20日	收高永霞爱心捐款	1000.00		1000.00	助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日	支郭秀兰助学款		1000.00	0.00	助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日	收复旦科技园赞助地球一小时活动费用	4254.00		4254.00	爱心捐款
2020年3月23日	支地球熄灯一小时活动宣传费用		97.94	4156.06	横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
2020年4月2日	支地球一小时活动费用		347.00	3809.06	电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动背景墙		1073.00	2736.06	地球熄灯一小时背景墙
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动广告设计费		1093.00	1643.06	地球熄灯一小时广告设计费
2020年4月21日	支地球熄灯一小时活动用口罩		100.00	1543.06	口罩50只*2元
2020年7月23日	支扬中麦田十五周年庆纪念品		2850.00	(1306.94)	十五周年庆本子300本*9.5元
2020年7月28日	收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员	10000.00		8693.06	本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
2020年7月31日	支防洪物资安能抗洪抢险人员		9630.00	(936.94)	凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元
2020年9月3日	收农业农村局岁月留声机活动费	5000.00		4063.06	扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动
2020年9月3日	支岁月留声机水果费		1615.00	2448.06
	合计	15254.00	16190.94	1511.12

                                                       
                                                基本户交行余额：145091.59       
                                        215207.31         一般户江行余额：70115.72       

十五周年庆     财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年7月23日	支扬中麦田十五周年庆纪念品		2850.00	(2850.00)	十五周年庆本子300本*9.5元
2020年8月11日	支麦田15周年庆印章，奖牌		1466.00	(4316.00)	周年庆奖牌16个1168元，印章298元
2020年8月11日	收麦田15周年庆江苏天力赞助款	20000.00		15684.00	江苏天力钢结构有限公司
2020年8月17日	支麦田15周年庆活动场地清整费		645.00	15039.00	打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元
2020年8月20日	支麦田15周年庆广告牌		718.00	14321.00	广告牌
2020年8月20日	支麦田15周年庆租用音响灯光		1,390.00	12931.00	桁架加布16M*3M+6*3*30元/M=1980元；合唱台阶6个*100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元
2020年8月20日	支麦田15周年庆现场活动布置		3,000.00	9931.00	帆布袋500个*5元/个=2500元；纸巾2箱*47.4元/箱=94.8元
2020年8月24日	支麦田15周年庆帆布袋纸巾		2,594.80	7336.20	8月15日16日2天*400元/车次=800元
2020年8月25日	支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费		800	6536.20
2020年9月3日	支15周年庆横幅、服装及加班餐费		455.20	6081.00	15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元
2020年9月4日	支15周年庆工艺品		550.00	5531.00	15周年庆手工艺品
	小计	20000.00	14469.00	5531.00

扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	社会组织培育
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92	社会组织培育
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13	社会组织培育
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	26354.91	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	25950.91	社会组织培育
2020年5月25日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	24980.13	社会组织培育
2020年6月8日	支社会组织培育徐影6月份工资		3095.08	21885.05	社会组织培育
2020年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	21481.05	社会组织培育
2020年6月16日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	20510.27	社会组织培育
2020年7月7日	支社会组织培育徐影7月公积金		404.00	20106.27	社会组织培育
2020年7月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	17011.19	社会组织培育
2020年7月16日	支社会组织培育徐影7月保险费		354.20	16656.99	社会组织培育
2020年7月31日	支支社会组织培育徐影端午节福利		500.00	16156.99	社会组织培育
2020年8月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	13061.91	社会组织培育
2020年8月8日	支社会组织培育徐影8月公积金		404.00	12657.91	社会组织培育
2020年8月18日	支社会组织培育徐影8月保险费		1354.68	11303.23	社会组织培育
2020年9月9日	支社会组织培育徐影8月份工资		3095.08	8208.15	社会组织培育
2020年9月17日	支社会组织培育徐影9月保险费		1096.75	7111.40	社会组织培育
2020年9月27日	支社会组织培育徐影9月公积金		404.00	6707.40	社会组织培育
	合计	50000.00	53281.60	3425.80

扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(5843.87)
2020年1月2日	支看望孤寡老人食品		3000.00	(8843.87)	食品一批
2020年1月20日	支小小演说家课时费		1040.00	(9883.87)	李萍320，吴益梅320，朱倩400
2020年1月20日	支王柏苏大病补助		10000.00	(19883.87)	王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日	支小麦苗合唱团课时费		12450.00	(32333.87)	课时数62*200.81
2020年4月23日	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	(38333.87)	筹款平台功能开发费
2020年4月24日	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	(42888.87)	奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元
2020年4月24日	收19年520项目执行第五次来款	2032.52		(40856.35)	南京妇基会
2020年4月24日	收19年520项目工作经费第六次来款	30303.63		(10552.72)	南京妇基会
2020年4月25日	支520活动3D灯		4950.00	(15502.72)	3D灯550个*9元
2020年5月6日	支姜巍巍妙笔生画课时费		1500.00	(17002.72)	10课时*150元
2020年5月7日	支专职5月份公积金		808.00	(17810.72)	姚欣、吴海燕
2020年5月8日	支专职4月份工资		4930.30	(22741.02)	姚欣
2020年5月8日	支专职4月份工资		3522.20	(26263.22)	吴海燕
2020年5月8日	支兼职4月份工资		2000.00	(28263.22)	孙和香
2020年5月11日	支520活动礼品费用		145.00	(28408.22)	520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24
2020年5月15日	支520活动游戏道具		3671.69	(32079.91)	520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
2020年5月20日	收520活动队伍报名费	19755.54		(12324.37)	44个队伍报名费
2020年5月21日	收520活动志愿者报名费	8280.27		(4044.10)	184名志愿者
2020年5月21日	收520活动现场爱心捐款	696.60		(3347.50)	爱心捐款
2020年5月21日	支520活动视频制作费		1200.00	(4547.50)	视频制作费
2020年5月22日	支520活动采购纪念邮票		1200.00	(5747.50)	邮票纪念信封100张*12元
2020年5月22日	支520活动互动点礼品		675.00	(6422.50)	礼品费用
2020年5月22日	支520活动快餐费		1132.00	(7554.50)	志愿者餐费
2020年5月22日	支520活动头灯		322.00	(7876.50)	头灯15只*21.47元
2020年5月25日	支专职5月保险		1941.56	(9818.06)	姚欣、吴海燕
2020年5月26日	支520活动印章气球费用		371.00	(10189.06)	印章气球
2020年5月27日	支南京妇基会520活动配捐款		40000.00	(50189.06)	配捐款
2020年5月27日	收江苏银行赞助520活动爱心捐款	45000.00		(5189.06)
2020年5月28日	支高蓬梅妙笔生画课时费		175.00	(5364.06)	1课时*175元
2020年5月28日	支520活动策划费		1500.00	(6864.06)	策划费
2020年6月2日	支520活动保险费		653.00	(7517.06)	520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元
2020年6月2日	支520活动费用		3392.90	(10909.96)	520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元
2020年6月3日	支520活动策划活动舞台搭建		4000.00	(14909.96)	520活动：舞台搭建
2020年6月3日	支520活动背景灯光行架费用		4600.00		520活动：背景灯光行架费用
2020年6月4日	支520活动广告费		1310.00	(16219.96)	520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元
2020年6月8日	支专职5月份工资		4930.30	(21150.26)	姚欣
2020年6月8日	支专职5月份工资		3522.20	(24672.46)	吴海燕
2020年6月8日	支兼职5月份工资		2000.00	(26672.46)	孙和香
2020年6月8日	支专职6月份公积金		808.00	(27480.46)	姚欣、吴海燕
2020年6月16日	支专职5月保险		1941.56	(29422.02)	姚欣、吴海燕
2020年6月24日	支520活动志愿者快餐费		3200.00	(32622.02)	快餐费184人*17.39元
2020年6月30日	支520活动520商标注册费		1212.00	(33834.02)	520商标注册费
2020年7月2日	支请听我说课时费马婷婷		1500.00	(35334.02)	请听我说：10课时*150元/课时
2020年7月2日	支请听我说课时费刘晓蓉		1350.00	(36684.02)	请听我说：9课时*150元/课时
2020年7月2日	支小麦苗费用购琴谱夹		360.00	(37044.02)	请听我说：60本*6元/本
2020年7月6日	收项目执行款南京妇儿福利基金会	17692.28		(19351.74)	520关爱基金
2020年7月7日	支520活动视频费		5000.00	(24351.74)	520关爱基金：活动视频费用
2020年7月10日	支夏令营用品杯子		1347.50	(25699.24)	夏令营项目：55只*24.5元/只
2020年7月23日	支外小捐十堰格力空调款		6790.00	(32489.24)	520关爱基金空调：1台
2020年7月23日	支古丈麦苗班夏令营费用		24748.00	(57237.24)	520关爱基金：麦苗班58人参与活动费用，餐费10240元；住宿费7928元；门票1500元；照片580元；包车4500元
2020年8月5日	支扬中青企会书香伴你我电子书柜		22200.00	(79437.24)	520关爱基金：智能柜1台21000元；技术服务费1200元
2020年8月9日	支520关爱基金妙笔生画宣纸墨汁颜料		1871.90	(81309.14)	520关爱基金：妙笔生画颜料15盒*39元/盒；墨汁15瓶*10元/瓶；宣纸1136.9元
2020年8月10日	收南京妇儿福利基金会项目执行款第二笔	77751.58		(3557.56)	520关爱基金 ：项目执行款
2020年8月11日	支夏令营活动保险费		181.00	(3738.56)	520关爱基金夏令营保险：7月短期健康险，人身意外险合计18份
2020年8月13日	支威腾博爱基金助学款施忆甜		2000.00	(5738.56)	520关爱基金：施忆甜
2020年8月13日	支威腾博爱基金助学款陈雯丽		2000.00	(7738.56)	520关爱基金：陈雯丽
2020年8月13日	支威腾博爱基金助学款蔡盛源		2000.00	(9738.56)	520关爱基金：蔡盛源
2020年8月13日	支威腾博爱基金助字款梅译引		2000.00	(11738.56)	520关爱基金：梅译引
2020年8月14日	支威腾博爱基金肋学款陈张逸		2000.00	(13738.56)	520关爱基金：陈张逸
2020年8月14日	支威腾博爱基金助学款王荣智		2000.00	(15738.56)	520关爱基金：王荣智
2020年8月14日	支威腾博爱基金助学款李洁		2000.00	(17738.56)	520关爱基金：李洁
2020年8月17日	支牵手公益助学物资款		700.00	(18438.56)	520关爱基金：书包油米软面抄学习文具等
2020年8月17日	支牵手公益助学款朱健		3000.00	(21438.56)	520关爱基金：朱健
2020年8月17日	支牵手公益肋学款吴键		4000.00	(25438.56)	520关爱基金：吴键监护人吴纪福收款
2020年9月3日	支麦田青苗助学款		3000.00	(28438.56)	520关爱基金：王誉谓
2020年9月7日	支王依娜青苗助学款		1000.00	(29438.56)	520差爱基金:王依娜青苗助学款
2020年9月7日	支李欣妍青苗助学款		1000.00	(30438.56)	520差爱基金:李欣妍青苗助学款
2020年9月7日	支薛评中青苗助学款		2500.00	(32938.56)	520差爱基金:薛评中青苗助学款
2020年9月7日	支郑润琪青苗助学款		1000.00	(33938.56)	520差爱基金:郑润琪青苗助学款
2020年9月8日	支杨夏妍青苗助学款		1000.00	(34938.56)	520差爱基金:杨夏妍青苗助学款
2020年9月8日	支朱航颉青苗助学款		1000.00	(35938.56)	520差爱基金:朱航颉青苗助学款
2020年9月8日	支王楷瑞青苗助学款		1000.00	(36938.56)	520差爱基金:王楷瑞青苗助学款
2020年9月8日	支朱彦泽青苗助学款		1000.00	(37938.56)	520差爱基金:朱彦泽青苗助学款
2020年9月8日	支郭泳辰青苗助学款		2500.00	(40438.56)	520差爱基金:郭泳辰青苗助学款
2020年9月9日	支朱子群青苗助学款		2500.00	(42938.56)	520差爱基金:朱子群青苗助学款
2020年9月9日	支殷玉林青苗助学款		2500.00	(45438.56)	520关爱基金:殷玉林青苗助学款
2020年9月12日	支文明交通我助力保险费		124.00	(45562.56)	520关爱基金:夏令营保险费累计19人次
2020年9月16日	支祝超青苗助学款		3000.00	(48562.56)	520关爱基金:祝超
2020年9月16日	支肖子涵青苗助学款		10000.00	(58562.56)	520关爱基金:肖子涵
2020年9月18日	支顾嘉伟青苗助学款		3000.00	(61562.56)	520关爱基金:曹莉莉
2020年9月28日	支夏欣媛青苗助学款		1000.00	(62562.56)	520关爱基金:夏欣
2020年9月28日	支姚庆翔青苗助学款		2000.00	(64562.56)	520关爱基金:姚庆翔
	合计	201512.42	264831.11	(69162.56)