镇江市麦田慈善基金会财务明细

扬中麦田

2025年2月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			128494.31
2月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	190.00		128684.31	麦苗成长社
2月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学	294397.63		423081.94	青苗助学
2月1日	3	收财付通1623922157腾讯平台安心计划	5734.99		428816.93	安心计划
2月2日	4	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	29.91		428846.84	青苗助学
2月2日	5	收支付宝2088731566752662提现安心计划	510.00		429356.84	安心计划;项目款
2月9日	6	收无锡麦田须杰退款	851.00		430207.84	原24年12月无锡项目组暖冬物资多余款项
2月10日	7	收扬中市残疾人就业管理中心扬中市助残服务项目补助	10000.00		440207.84	往来款入账
2月10日	8	支镇江民政窗口递交基金会监事变更材料		80.00	440127.84	行政费用
2月10日	9	支专职2月份公积金		1494.00	438633.84	青苗助学、行政费用
2月10日	10	支专职1月份工资		15676.60	422957.24
2月12日	11	支新坝小麦苗合唱团陆亚青2次督导补贴		800.00	422157.24	麦苗成长社：合唱团2课时*400元/1课时
2月13日	12	支安心计划十堰项目组冬令营刘基伟老师课时补贴		490.00	421667.24	安心计划：7课时*70元/1课时
2月13日	13	支安心计划十堰项目组冬令营刘婷老师课时补贴		888.00	420779.24	安心计划：7课时*130元/1课时
2月13日	14	支安心计划十堰项目组冬令营朱秀川老师课时补贴		420.00	420359.24	安心计划：6课时*70元/1课时
2月13日	15	支安心计划十堰项目组冬令营王金根老师课时补贴		780.00	419579.24	安心计划：6课时*130元/1课时
2月13日	16	支安心计划十堰项目组2025年冬令营活动费用物资采购		773.04	418806.20	安心计划：场地保险600元、笔记本28.68元、黏贴60元、玩具80.36元
2月21日	17	支安心计划十堰项目点冬令营活动交通费补贴		300.00	418506.20	安心计划：交通费
2月13日	18	支东营项目组暖冬物资发放交通补贴		2786.95	415719.25	外地项目：东营暖冬发放交通费
2月13日	19	支东营项目组暖冬物资发放		50253.80	365465.45	外地项目：鞋子、内衣、袜子、护手霜、洗漱套装155套
2月13日	20	支东营项目组暖冬物资物流费		4000.00	361465.45	外地项目：东营到各学校点
2月13日	21	支东营项目组暖冬物资图书		3875.00	357590.45	外地项目：图书155套*25元
2月13日	22	支中影公益观影活动观影费用		500.00	357090.45	青苗助学：观影零食
2月14日	23	支专职2月社会保险		8160.63	348929.82
2月21日	24	支专职2月代扣代缴个人所得税		2136.94	346792.88
2月21日	25	支新区宜港儿童服务站活动设计费		300.00	346492.88	儿童服务站：活动设计费
2月21日	26	支新区宜港儿童服务站活动交通费		17.50	346475.38	儿童服务站：活动交通费
2月21日	27	支新区宜港儿童服务站物资采购费		195.00	346280.38	儿童服务站：KT板、横幅、旗帜
2月21日	28	支新区宜港儿童服务站绘本		49.10	346231.28	儿童服务站：绘本
2月21日	29	支新区宜港儿童服务站活动餐费交通费		314.56	345916.72	儿童服务站：活动餐饮
2月21日	30	支新区宜港办公室打印机墨粉		33.00	345883.72	儿童服务站：打印机碳粉
2月24日	31	支新区宜港活动交通费		56.00	345827.72	儿童服务站：交通费
2月21日	32	支青苗助学路皓然、赵家旺资助款发放		3000.00	342827.72	青苗助学：资助款发放
2月27日	33	支新区宜港儿童服务站活动费		648.00	342179.72	儿童服务站：玫瑰花
2月27日	34	支新区宜港儿童服务站物资采购费		619.52	341560.20	儿童服务站：活动物资
2月27日	35	支新区宜港儿童服务站活动费		189.19	341371.01	儿童服务站：活动物资
2月27日	36	支新区宜港儿童服务站行政费用		156.43	341214.58	儿童服务站：行政费用
2月27日	37	支新区宜港儿童服务站物资搬运费		124.00	341090.58	儿童服务站：物资搬运费
2月27日	38	支儿童服务站行政费用		1960.00	339130.58	儿童服务站：A4纸10箱
2月27日	39	支镇江凉山会东江麦禾班志愿者餐费补贴		800.00	338330.58	外地项目：凉山麦禾班餐补
2月27日	40	支镇江凉山麦禾班第二课堂郭晓蕊老师费用		200.00	338130.58	外地项目：凉山麦禾班1课时*200元/1课时
2月27日	41	支镇江凉山麦禾班第二课堂彭诗海老师费用		600.00	337530.58	外地项目：凉山麦禾班3课时*200元/1课时
2月28日	42	支扬中市金阳光设计有限公司2025年活动广告设计费		10000.00	327530.58	520夜跑、暴走、地球一小时及各类活动设计
2月28日	43	支青苗助学公益观影活动		4130.00	323400.58	青苗助学：观影费
2月28日	44	收财付通1521529331灵析平台文明交通	8.00		323408.58	文明交通报名费
2月28日	45	收财付通1576145191爱心捐款提现（青苗助学）	3500.00		326908.58	青苗助学：资助款捐赠
2月28日	46	收上海市普陀区上麦公益发展中心	1591.00		328499.58	其他
2月28日	47	微信视频号认证	0.21		328499.79	其他
2月28日	48	微信认证	0.01		328499.80	其他
2月5日	49	威腾电气集团股份有限公司捐款190000元（24年暴走）				往来
2月5日	50	威腾电气集团股份有限公司捐款1031967.50元（24年肺癌早筛）				往来
2月24日	51	威腾电气集团股份有限公司捐款30000元（乡村振兴油坊如意老年大学）				往来
		合计	316812.75	116807.26	328499.80	交通银行余额278300.20元，江苏银行余额：50199.60元

扬中麦田

2025年3月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			328499.80
3月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	325.00		328824.80	麦苗成长社
3月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学	51133.95		379958.75	青苗助学
3月1日	3	收财付通1623922157腾讯平台安心计划	7510.11		387468.86	安心计划
3月2日	4	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	331.4		387800.26	青苗助学
3月4日	5	支镇江麦禾班会东第二课堂4次往返交通费		800.00	387000.26	外地项目：麦禾班第二课堂交通费
3月5日	6	收扬中市慈善总会捐赠款（中环、复旦科技园）	40000.00		427000.26	中环1万、复旦科技园3万
3月5日	7	收扬中市慈善总会2023年99配捐	11253.68		438253.94	往来款入账
3月5日	8	收扬中市慈善总会2024年99配捐	24000.00		462253.94	往来款入账
3月10日	9	支专职3月份公积金		1494.00	460759.94	行政费用
3月10日	10	支专职2月份工资		15044.73	445715.21	青苗助学、行政费用
3月10日	11	支专职3月份社会保险		8160.63	437554.58
3月10日	12	支代扣代缴个人刘婷所得税		22.00	437532.58
3月10日	13	支志愿者团建费用		860.98	436671.60
3月12日	14	支扬中市孙鹏摄影工作室社工部活动摄影费用		4000.00	432671.60	提供服务支出
3月12日	15	支扬中市金阳光设计有限公司社工部学雷锋日启动仪式广告		3150.00	429521.60	提供服务支出
3月12日	16	支扬中市大印图文设计费用		1025.00	428496.60	提供服务支出
3月12日	17	支社工部活动餐费加班餐费活动期间停车费		150.00	428346.60	提供服务支出
3月12日	18	支社工部鸣凤爱心家园爱耳日活动物资		1227.80	427118.80	提供服务支出
3月12日	19	支扬中社工部3.3爱耳日活动交通费		48.00	427070.80	提供服务支出
3月12日	20	支镇江麦禾班会东第二课堂彭诗海老师课时费		800.00	426270.80	外地项目：凉山麦禾班4课时*200元/1课时
3月14日	21	收威腾电气集团股份有限公司捐赠款	30000.00		456270.80	乡村振兴：往来款入账
3月17日	22	支社工部植树节活动树苗费用		3100.00	453170.80	提供服务支出
3月17日	23	支社工部植树节活动物资		579.33	452591.47	提供服务支出
3月17日	24	支镇江一分钟公益团队学雷锋活动费用		6000.00	446591.47	运动筹款：镇江公益活动
3月17日	25	支参加镇江团市委全委会交通费		80.00	446511.47	行政费用
3月17日	26	支专职三八妇女节团建费用		1015.60	445495.87	行政费用
3月18日	27	支青苗助学李敖辉资助款		1176.00	444319.87	青苗助学：资助款捐赠24年9余额-25年6月
3月18日	28	支青苗助学李奥琪资助款		2226.00	442093.87	青苗助学：资助款捐赠24年9余额-25年6月
3月18日	29	支青苗助学李幻幻资助款		2751.00	439342.87	青苗助学：资助款捐赠24年9余额-25年6月
3月18日	30	支威腾乡村振兴项目油坊如意老年大学改造		30000.00	409342.87	乡村振兴：油坊如意老年大学改造
3月18日	31	支麦田办公室购买扫帚簸箕		29.90	409312.97	行政费用
3月21日	32	收交通银行利息收入	97.28		409410.25
3月21日	33	收江苏银行利息收入	12.55		409422.80
3月21日	34	支镇江社会儿女孵化培育项目50%尾款		38250.00	371172.80	运动筹款：镇江公益组织申请项目款
3月21日	35	支安心计划陆亚兰老师课时费		400.00	370772.80	安心计划：5课时*80元/1课时
3月21日	36	支安心计划陈巧巧老师课时费		160.00	370612.80	安心计划：2课时*80元/1课时
3月21日	37	支安心计划李红娟老师课时费		400.00	370212.80	安心计划：5课时*80元/1课时
3月21日	38	支安心计划李静老师课时费		240.00	369972.80	安心计划：3课时*80元/1课时
3月21日	39	收江苏大浪电气有限公司捐赠款	9000.00		378972.80	青苗助学：资助款
3月24日	40	收镇江禹成机电有限公司捐赠款	2000.00		380972.80	青苗助学：张茂景资助款
3月21日	41	支新区宜港儿童服务站物资采购费		307.80	380665.00	儿童服务站：活动物资
3月21日	42	支新区宜港儿童服务站植树节活动		184.31	380480.69	儿童服务站：植树节活动
3月24日	43	支新区儿童服务站视频拍摄		72.80	380407.89	儿童服务站：视频拍摄交通费
3月24日	44	支社工部活动餐费		155.00	380252.89	提供服务支出
3月24日	45	支社工部活动童心画征集签领		3000.00	377252.89	提供服务支出
3月24日	46	支未成年人团建心理咨询张玲玲督导费用		500.00	376752.89	麦苗成长社：心理课程督导费
3月24日	47	支未成年人团建心理咨询张磊督导费用		500.00	376252.89	麦苗成长社：心理课程督导费
3月24日	48	支未成年人成长团建活动物料		2600.00	373652.89	麦苗成长社：成长团物料
3月24日	49	支青苗助学李奥琪一家入户走访物资		275.80	373377.09	青苗助学：走访物资
3月29日	50	支青苗助学经开区家长参加义卖活动费用		124.20	373252.89	青苗助学：活动费用
3月24日	51	支宜港社区儿童服务站2月绘画龚孙晗课时费		150.00	373102.89	麦苗成长社：2课时*75元/1课时
3月24日	52	支宜港社区儿童服务站2月健康课堂蔡芳课时费		150.00	372952.89	麦苗成长社：2课时*75元/1课时
3月26日	53	支专职生日福利		200.00	372752.89	管理费用
3月28日	54	收安徽省广善公益服务中心2021-2022壹基金儿童服务站项目0-12岁第一批尾款	8300.00		381052.89	儿童服务站：2021年尾款
3月29日	55	支儿童服务站横幅、老师聘书		46.00	381006.89	儿童服务站：横幅、老师聘书
3月29日	56	收财付通1576145191爱心捐款提现	2150.00		383156.89	青苗助学：地球一小时1800元，爱心捐款350元
3月30日	57	收财付通1521529331灵析平台文明交通	548.00		383704.89	青苗助学：地球一小时志愿者报名费540元，文明交通8元
3月31日	58	收麦田装备马甲3件	90.00		383794.89
3月31日	59	支镇江小麦苗合唱团拍摄MV交通费		500.00	383294.89	外地项目：小麦苗合唱团交通费
		合计	186751.97	131956.88	383294.89	交通银行余额333082.74元，江苏银行余额：50212.15元

扬中麦田

2025年4月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			383294.89
4月1日	1	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学、安心计划	58385.16		441680.05	青苗助学56436.66元、安心计划1948.50元
4月2日	2	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	352.12		442032.17	青苗助学352.12元
4月1日	3	支青苗助学地球一小时活动保险费		384.00	441648.17	青苗助学：保险费355人*1元、上海29人*1元
4月1日	4	支青苗助学地球一小时活动哈罗单车调度费		2700.00	438948.17	青苗助学：调度费1次
4月1日	5	支青苗助学地球一小时活动物资		5752.20	433195.97	青苗助学：手环950元、干花750.42元回收桶76.38元、书签257.4元、扎带68元、奖牌入场券3650元
4月1日	6	支镇江红旗小学小麦苗合唱团MV摄影费交通费化妆费等		5884.64	427311.33	外地项目：视频费4100元、录音化妆800元、餐费950元、交通费34.64元
4月1日	7	支镇江红旗小学小麦苗合唱团2-3月高清老师课时费		750.00	426561.33	外地项目：小麦苗合唱团5课时*150元/1课时
4月1日	8	支镇江红旗小学小麦苗合唱团2-3月张美勤老师课时费		750.00	425811.33	外地项目：小麦苗合唱团5课时*150元/1课时
4月7日	9	支镇江红旗小学小麦苗合唱团演出服购买		520.00	425291.33	外地项目：小麦苗合唱团服装8套*65元
4月1日	10	支专职生日蛋糕		188.00	425103.33	行政费用
4月1日	11	支社工部志愿服务月活动物资充电宝20个		1940.00	423163.33	提供服务支出：充电宝20个*97元
4月3日	12	支青苗助学地球一小时活动志愿者餐费		825.00	422338.33	青苗助学：地球一小时志愿者餐费55份
4月3日	13	支扬中市天辰广告有限公司青苗助学地球一小时桁架		450.00	421888.33	青苗助学：地球一小时桁架
4月3日	14	支青苗助学地球一小时活动专职加班费		396.99	421491.34	青苗助学：地球一小时加班餐费
4月3日	15	支青苗助学地球一小时活动物资费用		448.59	421042.75	青苗助学：地球一小时电池77.90元、彩椒71.63元、纸袋170元、饮料瓶129.06元
4月3日	16	支镇江麦禾班淌塘中学22级麦禾班第二课堂彭诗海老师课时费		200.00	420842.75	外地项目：麦禾班第二课堂1课时*200元/1课时
4月7日	17	支无锡市象成信息广告传媒有限公司无锡欧文活动广告物料		800.00	420042.75	外地项目：无锡活动物料
4月3日	18	支交通银行转华泰证券国债理财		200000.00	220042.75
4月3日	19	收威腾电气集团股份有限公司肺癌早筛项目第一笔付款	500000.00		720042.75	肺癌早筛：2月5日往来项目款
4月7日	20	支审计报告银行询证函邮寄费		90.00	719952.75	行政费用:百度会员费40元、邮寄费50元
4月15日	21	支银行询证函手续费邮寄费		112.00	719840.75	行政费用：邮寄费12元、恒丰银行手续费100元
4月7日	22	支宜港社区儿童服务站站点场地险		600.00	719240.75	儿童服务站：场地保险费
4月8日	23	支专职4月份公积金		1494.00	717746.75
4月8日	24	支专职3月份工资		15676.60	702070.15
4月7日	25	支青苗助学镇江地球一小时物料报销		2546.00	699524.15	青苗助学：镇江活动物料等
4月9日	26	支社工部活动颁奖证书外壳		220.00	699304.15	提供服务支出
4月9日	27	支青苗助学6名助学款发放		9502.00	689802.15	青苗助学：资助款发放
4月11日	28	支专职4月份社会保险		6931.11	682871.04
4月14日	29	收麦田装备麦田马甲5件	150.00		683021.04
4月15日	30	支腾讯月捐答谢设计贝塔咖啡		360.00	682661.04	青苗助学：腾讯答谢设计费
4月8日	31	支石城县阳光社会工作服务中心2024年度安心计划中期拨款		3720.00	678941.04	安心计划
4月15日	32	支日照市社会工作者服务中心2024年安心计划中期款		3720.00	675221.04	安心计划
4月15日	33	支邢台市博爱社会工作服务中2024年心安心计划中期拨款		3720.00	671501.04	安心计划
4月15日	34	支宜港社区儿童服务站3月绘画课程龚孙晗老师课时费		750.00	670751.04	麦苗成长社：10课时*75元/1课时
4月15日	35	支宜港社区儿童服务站科学工坊3月课程方义江老师课时费		450.00	670301.04	麦苗成长社：6课时*75元/1课时
4月15日	36	支宜港社区儿童服务站3月健康课程蔡芳老师课时费		300.00	670001.04	麦苗成长社：4课时*75元/1课时
4月17日	37	支专职姚欣生日福利		200.00	669801.04	行政费用
4月18日	38	支江苏省国际信托有限责任公司麦田公益3号慈善信托		500000.00	169801.04	肺癌早筛：慈善信托
4月17日	39	支青苗助学地球一小时活动水果熟菜物料		476.82	169324.22	青苗助学：活动水果熟菜
4月21日	40	支扬中市金阳光设计有限公司青苗助学地球一小时物料设计等		2506.00	166818.22	青苗助学：地球一小时活动物料设计等
4月22日	41	支守护心苗成长活动上麦保险费、信托邮寄费		33.00	166785.22	安心计划：活动保险费21元、行政费用信托邮寄费12元
4月23日	42	支麦穗班筹资费用		524.00	166261.22	筹资费用：云南云县走访调研费用
4月23日	43	支守护心苗成长合作交流交通费		88.00	166173.22	安心计划：交通费
4月22日	44	支宜港社区儿童服务站活动保险费		32.00	166141.22	儿童服务站：活动保险费16人*2元
4月23日	45	支宜港社区儿童服务站物资采购费		465.00	165676.22	儿童服务站：活动物料
4月23日	46	支宜港社区儿童服务站活动横幅活动物资		433.00	165243.22	儿童服务站：横幅20元、绘本413元
4月28日	47	支宜港社区儿童服务站活动费		500.00	164743.22	儿童服务站：横幅、老师聘书
4月29日	48	收扬中市开放大学支持社区教育费用	12000.00		176743.22	麦苗成长社：
4月29日	49	收财付通1576145191爱心捐款提现	1080.00		177823.22
4月30日	50	收财付通1521529331灵析镇江茶园活动爱心捐款	100.00		177923.22
4月29日	51	支守护心苗成长督导参访费		155.60	177767.62	安心计划：参访费用
4月30日	52	支社工部地球一小时活动展板		160.00	177607.62	提供服务支出
4月30日	53	支青苗助学春日游活动保险费		37.00	177570.62	青苗助学：保险费37人*1元
4月30日	54	支青苗助学丹徒区研学活动车费		700.00	176870.62	外地项目：研学活动车费
4月30日	55	支镇江红旗小学小麦苗合唱团排练用空白竹简		413.49	176457.13	外地项目：小麦苗合唱团道具
4月14日	56	扬中市新的社会阶层人士联谊会1620元(地球一小时报名费）				往来
4月14日	57	威腾电气集团股份有限公司捐款100000元（2025年爱心捐款）				往来
		合计	572067.28	778905.04	176457.13	交通银行余额126244.98元，江苏银行余额：50212.15元

2025年 镇江市麦田慈善基金会  4月份   物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
彩虹伞		13	585.00											13	585.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		75	1875.00											75	1875.00
加热垫		7	406.00											7	406.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00								8			0	0.00	敬老院活动使用
红双金属保温杯		4	696.00											4	696.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2201	44020.00								200			2001	40020.00	活动使用
麦田马甲		126	3654.00					5	150.00					121	3509.00
麦田马甲		100	1500.00								10			90	1350.00	地球一小时活动使用
合计			54115.97												49180.97